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南華瑞利債券C(南華瑞利純債C)基金凈值查詢(011465)

今天最新凈值 1.0734 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4034
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8773億
  • 最近資產(chǎn)：20.41億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 孫海龍
近一季南華瑞利債券C|南華瑞利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南華瑞利債券C(011465)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011465 南華瑞利債券C 1.0735 1.4035 1.0734 1.4034 0.0001 0.01%
2025-05-20 011465 南華瑞利債券C 1.0734 1.4034 1.0734 1.4034 0.0000 0.00%
2025-05-19 011465 南華瑞利債券C 1.0734 1.4034 1.0725 1.4025 0.0009 0.08%
2025-05-16 011465 南華瑞利債券C 1.0725 1.4025 1.0729 1.4029 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011465 南華瑞利債券C 1.0729 1.4029 1.0733 1.4033 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 011465 南華瑞利債券C 1.0733 1.4033 1.0738 1.4038 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011465 南華瑞利債券C 1.0738 1.4038 1.0726 1.4026 0.0012 0.11%
2025-05-12 011465 南華瑞利債券C 1.0726 1.4026 1.0738 1.4038 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 011465 南華瑞利債券C 1.0738 1.4038 1.0740 1.4040 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011465 南華瑞利債券C 1.0740 1.4040 1.0722 1.4022 0.0018 0.17%
2025-05-07 011465 南華瑞利債券C 1.0722 1.4022 1.0731 1.4031 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 011465 南華瑞利債券C 1.0731 1.4031 1.0718 1.4018 0.0013 0.12%
2025-04-30 011465 南華瑞利債券C 1.0718 1.4018 1.0715 1.4015 0.0003 0.03%
2025-04-29 011465 南華瑞利債券C 1.0715 1.4015 1.0698 1.3998 0.0017 0.16%
2025-04-28 011465 南華瑞利債券C 1.0698 1.3998 1.0696 1.3996 0.0002 0.02%
2025-04-25 011465 南華瑞利債券C 1.0696 1.3996 1.0691 1.3991 0.0005 0.05%
2025-04-24 011465 南華瑞利債券C 1.0691 1.3991 1.0695 1.3995 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 011465 南華瑞利債券C 1.0695 1.3995 1.0700 1.4000 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 011465 南華瑞利債券C 1.0700 1.4000 1.0693 1.3993 0.0007 0.07%
2025-04-21 011465 南華瑞利債券C 1.0693 1.3993 1.0697 1.3997 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011465 南華瑞利債券C 1.0697 1.3997 1.0694 1.3994 0.0003 0.03%
2025-04-17 011465 南華瑞利債券C 1.0694 1.3994 1.0698 1.3998 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011465 南華瑞利債券C 1.0698 1.3998 1.0697 1.3997 0.0001 0.01%
2025-04-15 011465 南華瑞利債券C 1.0697 1.3997 1.0698 1.3998 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011465 南華瑞利債券C 1.0698 1.3998 1.0698 1.3998 0.0000 0.00%
2025-04-11 011465 南華瑞利債券C 1.0698 1.3998 1.0703 1.4003 -0.0005 -0.05%
2025-04-10 011465 南華瑞利債券C 1.0703 1.4003 1.0680 1.3980 0.0023 0.22%
2025-04-09 011465 南華瑞利債券C 1.0680 1.3980 1.0664 1.3964 0.0016 0.15%
2025-04-08 011465 南華瑞利債券C 1.0664 1.3964 1.0679 1.3979 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 011465 南華瑞利債券C 1.0679 1.3979 1.0677 1.3977 0.0002 0.02%
2025-04-03 011465 南華瑞利債券C 1.0677 1.3977 1.0655 1.3955 0.0022 0.21%
2025-04-02 011465 南華瑞利債券C 1.0655 1.3955 1.0643 1.3943 0.0012 0.11%
2025-04-01 011465 南華瑞利債券C 1.0643 1.3943 1.0638 1.3938 0.0005 0.05%
2025-03-31 011465 南華瑞利債券C 1.0638 1.3938 1.0646 1.3946 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 011465 南華瑞利債券C 1.0646 1.3946 1.0654 1.3954 -0.0008 -0.08%
2025-03-27 011465 南華瑞利債券C 1.0654 1.3954 1.0657 1.3957 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011465 南華瑞利債券C 1.0657 1.3957 1.0640 1.3940 0.0017 0.16%
2025-03-25 011465 南華瑞利債券C 1.0640 1.3940 1.0634 1.3934 0.0006 0.06%
2025-03-24 011465 南華瑞利債券C 1.0634 1.3934 1.0628 1.3928 0.0006 0.06%
2025-03-21 011465 南華瑞利債券C 1.0628 1.3928 1.0643 1.3943 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 011465 南華瑞利債券C 1.0643 1.3943 1.0621 1.3921 0.0022 0.21%
2025-03-19 011465 南華瑞利債券C 1.0621 1.3921 1.0617 1.3917 0.0004 0.04%
2025-03-18 011465 南華瑞利債券C 1.0617 1.3917 1.0615 1.3915 0.0002 0.02%
2025-03-17 011465 南華瑞利債券C 1.0615 1.3915 1.0626 1.3926 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 011465 南華瑞利債券C 1.0626 1.3926 1.0616 1.3916 0.0010 0.09%
2025-03-13 011465 南華瑞利債券C 1.0616 1.3916 1.0618 1.3918 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 011465 南華瑞利債券C 1.0618 1.3918 1.0613 1.3913 0.0005 0.05%
2025-03-11 011465 南華瑞利債券C 1.0613 1.3913 1.0630 1.3930 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 011465 南華瑞利債券C 1.0630 1.3930 1.0629 1.3929 0.0001 0.01%
2025-03-07 011465 南華瑞利債券C 1.0629 1.3929 1.0637 1.3937 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 011465 南華瑞利債券C 1.0637 1.3937 1.0644 1.3944 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 011465 南華瑞利債券C 1.0644 1.3944 1.0638 1.3938 0.0006 0.06%
2025-03-04 011465 南華瑞利債券C 1.0638 1.3938 1.0638 1.3938 0.0000 0.00%
2025-03-03 011465 南華瑞利債券C 1.0638 1.3938 1.0636 1.3936 0.0002 0.02%
2025-02-28 011465 南華瑞利債券C 1.0636 1.3936 1.0644 1.3944 -0.0008 -0.08%
2025-02-27 011465 南華瑞利債券C 1.0644 1.3944 1.0650 1.3950 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 011465 南華瑞利債券C 1.0650 1.3950 1.0645 1.3945 0.0005 0.05%
2025-02-25 011465 南華瑞利債券C 1.0645 1.3945 1.0643 1.3943 0.0002 0.02%
2025-02-24 011465 南華瑞利債券C 1.0643 1.3943 1.0656 1.3956 -0.0013 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%