南華瑞利債券C(南華瑞利純債C)基金凈值查詢(011465)
今天最新凈值
1.0735
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4035
- 成立日期：2021-05-20
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：19.8773億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：南華基金
- 基金經(jīng)理：何林澤 孫海龍
近一月,南華瑞利債券C(011465)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0732 |
1.4032 |
1.0735 |
1.4035 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0735 |
1.4035 |
1.0734 |
1.4034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0734 |
1.4034 |
1.0734 |
1.4034 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0734 |
1.4034 |
1.0725 |
1.4025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0725 |
1.4025 |
1.0729 |
1.4029 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0729 |
1.4029 |
1.0733 |
1.4033 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0733 |
1.4033 |
1.0738 |
1.4038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0738 |
1.4038 |
1.0726 |
1.4026 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0726 |
1.4026 |
1.0738 |
1.4038 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0738 |
1.4038 |
1.0740 |
1.4040 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0740 |
1.4040 |
1.0722 |
1.4022 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0722 |
1.4022 |
1.0731 |
1.4031 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0731 |
1.4031 |
1.0718 |
1.4018 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-30 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0718 |
1.4018 |
1.0715 |
1.4015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0715 |
1.4015 |
1.0698 |
1.3998 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0698 |
1.3998 |
1.0696 |
1.3996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0696 |
1.3996 |
1.0691 |
1.3991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0691 |
1.3991 |
1.0695 |
1.3995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
011465 |
南華瑞利債券C |
1.0695 |
1.3995 |
1.0700 |
1.4000 |
-0.0005 |
-0.05% |
