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南華瑞利債券C(南華瑞利純債C)基金凈值查詢(011465)

今天最新凈值 1.0735 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4035
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8773億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 孫海龍
近一周南華瑞利債券C|南華瑞利純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南華瑞利債券C(011465)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011465 南華瑞利債券C 1.0732 1.4032 1.0735 1.4035 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011465 南華瑞利債券C 1.0735 1.4035 1.0734 1.4034 0.0001 0.01%
2025-05-20 011465 南華瑞利債券C 1.0734 1.4034 1.0734 1.4034 0.0000 0.00%
2025-05-19 011465 南華瑞利債券C 1.0734 1.4034 1.0725 1.4025 0.0009 0.08%
2025-05-16 011465 南華瑞利債券C 1.0725 1.4025 1.0729 1.4029 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%