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南華瑞利債券A(南華瑞利純債A)基金凈值查詢(xún)(011464)

今天最新凈值 1.0780 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4510
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8232億
  • 最近資產(chǎn)：20.41億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經(jīng)理：何林澤 孫海龍
近一月南華瑞利債券A|南華瑞利純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南華瑞利債券A(011464)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011464 南華瑞利債券A 1.0778 1.4508 1.0780 1.4510 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 011464 南華瑞利債券A 1.0780 1.4510 1.0779 1.4509 0.0001 0.01%
2025-05-20 011464 南華瑞利債券A 1.0779 1.4509 1.0779 1.4509 0.0000 0.00%
2025-05-19 011464 南華瑞利債券A 1.0779 1.4509 1.0770 1.4500 0.0009 0.08%
2025-05-16 011464 南華瑞利債券A 1.0770 1.4500 1.0774 1.4504 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 011464 南華瑞利債券A 1.0774 1.4504 1.0777 1.4507 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011464 南華瑞利債券A 1.0777 1.4507 1.0782 1.4512 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 011464 南華瑞利債券A 1.0782 1.4512 1.0771 1.4501 0.0011 0.10%
2025-05-12 011464 南華瑞利債券A 1.0771 1.4501 1.0782 1.4512 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 011464 南華瑞利債券A 1.0782 1.4512 1.0784 1.4514 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 011464 南華瑞利債券A 1.0784 1.4514 1.0766 1.4496 0.0018 0.17%
2025-05-07 011464 南華瑞利債券A 1.0766 1.4496 1.0775 1.4505 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 011464 南華瑞利債券A 1.0775 1.4505 1.0761 1.4491 0.0014 0.13%
2025-04-30 011464 南華瑞利債券A 1.0761 1.4491 1.0759 1.4489 0.0002 0.02%
2025-04-29 011464 南華瑞利債券A 1.0759 1.4489 1.0741 1.4471 0.0018 0.17%
2025-04-28 011464 南華瑞利債券A 1.0741 1.4471 1.0740 1.4470 0.0001 0.01%
2025-04-25 011464 南華瑞利債券A 1.0740 1.4470 1.0734 1.4464 0.0006 0.06%
2025-04-24 011464 南華瑞利債券A 1.0734 1.4464 1.0738 1.4468 -0.0004 -0.04%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%