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南華瑞利債券A(南華瑞利純債A)基金凈值查詢(011464)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0780 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.4510
成立日期：2021-05-20
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：19.8232億
最近資產(chǎn)：20.41億
基金公司：南華基金
基金經(jīng)理：何林澤孫海龍

近一周南華瑞利債券A|南華瑞利純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,南華瑞利債券A(011464)基金累計收益率-0.11%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	011464	南華瑞利債券A	1.0778	1.4508	1.0780	1.4510	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	011464	南華瑞利債券A	1.0780	1.4510	1.0779	1.4509	0.0001	0.01%
2025-05-20	011464	南華瑞利債券A	1.0779	1.4509	1.0779	1.4509	0.0000	0.00%
2025-05-19	011464	南華瑞利債券A	1.0779	1.4509	1.0770	1.4500	0.0009	0.08%

標簽云

南華基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
南華瑞恒中短債債券A	1.0741	0.02%
南華瑞恒中短債債券C	1.0660	0.02%
南華瑞誠一年定開債券發(fā)起式	1.0584	0.02%
南華瑞富一年定開債券發(fā)起式	1.0485	0.01%
南華瑞揚純債A	1.1318	0.01%
南華瑞揚純債C	1.0894	0.01%
南華瑞鑫定期開放債券	1.0536	0.01%
南華瑞元定期開放債券	1.0677	0.01%
南華價值啟航純債債券A	1.3546	0.01%
南華價值啟航純債債券C	1.3660	0.01%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%