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南華瑞利債券A(南華瑞利純債A)(011464)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0778 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4508
  • 成立日期：2021-05-20
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8232億
  • 最近資產：20.41億
  • 基金公司：南華基金
  • 基金經理：何林澤 孫海龍
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.0350元
2022-02-24 2022-02-24 2022-02-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-01-24 2022-01-24 2022-01-25 每份派現(xiàn)金0.0460元
2021-12-20 2021-12-20 2021-12-21 每份派現(xiàn)金0.0560元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-10-20 2021-10-20 2021-10-21 每份派現(xiàn)金0.0630元