長(zhǎng)城量化精選股票C基金凈值查詢(xún)(011463)
今天最新凈值
0.8768
-0.0057 -0.6500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.8704
-0.0064 -0.7308%
- 累計(jì)凈值：0.8768
- 成立日期：2021-02-03
- 基金類(lèi)型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.9584億
- 最近資產(chǎn)：0.90億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：雷俊
近一月長(zhǎng)城量化精選股票C基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城量化精選股票C(011463)基金累計(jì)收益率-4.82%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0077 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8768 |
0.8768 |
0.8825 |
0.8825 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8825 |
0.8825 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-05-19 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8837 |
0.8837 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0114 |
-1.27% |
| 2025-05-16 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8951 |
0.8951 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0109 |
-1.20% |
| 2025-05-15 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9060 |
0.9060 |
0.9167 |
0.9167 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9167 |
0.9167 |
0.9045 |
0.9045 |
0.0122 |
1.35% |
| 2025-05-13 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9045 |
0.9045 |
0.9063 |
0.9063 |
-0.0018 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9063 |
0.9063 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0030 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-09 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9033 |
0.9033 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-05-08 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9048 |
0.9048 |
0.8985 |
0.8985 |
0.0063 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8985 |
0.8985 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8892 |
0.8892 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-30 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8892 |
0.8892 |
0.8894 |
0.8894 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.8894 |
0.8894 |
0.9064 |
0.9064 |
-0.0170 |
-1.88% |
| 2025-04-28 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9064 |
0.9064 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9097 |
0.9097 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
011463 |
長(zhǎng)城量化精選股票C |
0.9091 |
0.9091 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0053 |
-0.58% |
