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鵬華創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢(011461)

今天最新凈值 0.5372 -0.0027 -0.5000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5312 -0.0060 -1.1209%
  • 累計凈值：0.5372
  • 成立日期：2021-03-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.3916億
  • 最近資產(chǎn)：2.73億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：聶毅翔 高松
近一月鵬華創(chuàng)新成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華創(chuàng)新成長混合C(011461)基金累計收益率-1.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5330 0.5330 0.5372 0.5372 -0.0042 -0.78%
2025-05-22 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5372 0.5372 0.5399 0.5399 -0.0027 -0.50%
2025-05-21 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5399 0.5399 0.5458 0.5458 -0.0059 -1.08%
2025-05-20 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5458 0.5458 0.5397 0.5397 0.0061 1.13%
2025-05-19 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5397 0.5397 0.5400 0.5400 -0.0003 -0.06%
2025-05-16 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5400 0.5400 0.5403 0.5403 -0.0003 -0.06%
2025-05-15 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5403 0.5403 0.5525 0.5525 -0.0122 -2.21%
2025-05-14 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5525 0.5525 0.5514 0.5514 0.0011 0.20%
2025-05-13 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5514 0.5514 0.5549 0.5549 -0.0035 -0.63%
2025-05-12 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5549 0.5549 0.5455 0.5455 0.0094 1.72%
2025-05-09 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5455 0.5455 0.5619 0.5619 -0.0164 -2.92%
2025-05-08 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5619 0.5619 0.5594 0.5594 0.0025 0.45%
2025-05-07 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5594 0.5594 0.5637 0.5637 -0.0043 -0.76%
2025-05-06 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5637 0.5637 0.5521 0.5521 0.0116 2.10%
2025-04-30 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5521 0.5521 0.5393 0.5393 0.0128 2.37%
2025-04-29 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5393 0.5393 0.5354 0.5354 0.0039 0.73%
2025-04-28 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5354 0.5354 0.5344 0.5344 0.0010 0.19%
2025-04-25 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5344 0.5344 0.5349 0.5349 -0.0005 -0.09%
2025-04-24 011461 鵬華創(chuàng)新成長混合C 0.5349 0.5349 0.5431 0.5431 -0.0082 -1.51%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%