鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011461)
今天最新凈值
0.5399
-0.0059 -1.0800%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5371
-0.0001 -0.0110%
- 累計(jì)凈值：0.5399
- 成立日期：2021-03-09
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：12.3916億
- 最近資產(chǎn)：6.57億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：聶毅翔 高松
近一周鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
近一周,鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C(011461)基金累計(jì)收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011461 |
鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
0.5372 |
0.5372 |
0.5399 |
0.5399 |
-0.0027 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011461 |
鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
0.5399 |
0.5399 |
0.5458 |
0.5458 |
-0.0059 |
-1.08% |
| 2025-05-20 |
011461 |
鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
0.5458 |
0.5458 |
0.5397 |
0.5397 |
0.0061 |
1.13% |
| 2025-05-19 |
011461 |
鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
0.5397 |
0.5397 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
011461 |
鵬華創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C |
0.5400 |
0.5400 |
0.5403 |
0.5403 |
-0.0003 |
-0.06% |
