中加聚優(yōu)一年定開混合A(中加聚優(yōu)一年混合A)基金凈值查詢(011433)
今天最新凈值
1.0464
-0.0002 -0.0200%
2024-09-13
- 累計凈值：1.0464
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.4186億
- 最近資產(chǎn)：0.44億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉曉晨 馮漢杰 于成琨
近一年中加聚優(yōu)一年定開混合A|中加聚優(yōu)一年混合A基金凈值查詢
近一年,中加聚優(yōu)一年定開混合A(011433)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2024-09-13 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-06 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-30 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0472 |
1.0472 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-09 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-08 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-07 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-05 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2024-08-02 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-31 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-30 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-29 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0482 |
1.0482 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0479 |
1.0479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-25 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0479 |
1.0479 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-24 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0484 |
1.0484 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-23 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0487 |
1.0487 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-22 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0498 |
1.0498 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-18 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-17 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-15 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2024-07-05 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0512 |
1.0512 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-30 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0511 |
1.0511 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-14 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0517 |
1.0517 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-06-07 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0533 |
1.0533 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
011433 |
中加聚優(yōu)一年定開混合A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0540 |
1.0540 |
-0.0017 |
-0.16% |
