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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C)基金凈值查詢(011423)

今天最新凈值 0.1552 0.0012 0.7800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1553 0.0000 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：0.1552
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：109.6649億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近半年廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)美元C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C(011423)基金累計(jì)收益率1.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1540 0.1540 0.1538 0.1538 0.0002 0.13%
2025-05-15 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1538 0.1538 0.1576 0.1576 -0.0038 -2.41%
2025-05-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1576 0.1576 0.1571 0.1571 0.0005 0.32%
2025-05-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1577 0.1577 -0.0006 -0.38%
2025-05-12 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1577 0.1577 0.1510 0.1510 0.0067 4.44%
2025-05-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1510 0.1510 0.1521 0.1521 -0.0011 -0.72%
2025-05-08 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1521 0.1521 0.1517 0.1517 0.0004 0.26%
2025-05-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1517 0.1517 0.1522 0.1522 -0.0005 -0.33%
2025-05-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1522 0.1522 0.1470 0.1470 0.0052 3.54%
2025-04-30 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1470 0.1470 0.1471 0.1471 -0.0001 -0.07%
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2025-04-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1450 0.1450 0.1451 0.1451 -0.0001 -0.07%
2025-04-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1451 0.1451 0.1448 0.1448 0.0003 0.21%
2025-04-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1448 0.1448 0.1428 0.1428 0.0020 1.40%
2025-04-23 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1428 0.1428 0.1395 0.1395 0.0033 2.37%
2025-04-22 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1395 0.1395 0.1373 0.1373 0.0022 1.60%
2025-04-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1371 0.1371 0.0002 0.15%
2025-04-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1371 0.1371 0.1373 0.1373 -0.0002 -0.15%
2025-04-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1373 0.1373 0.1372 0.1372 0.0001 0.07%
2025-04-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1372 0.1372 0.1406 0.1406 -0.0034 -2.42%
2025-04-15 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1406 0.1406 0.1416 0.1416 -0.0010 -0.71%
2025-04-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1416 0.1416 0.1392 0.1392 0.0024 1.72%
2025-04-11 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1392 0.1392 0.1370 0.1370 0.0022 1.61%
2025-04-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1370 0.1370 0.1390 0.1390 -0.0020 -1.44%
2025-04-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1390 0.1390 0.1317 0.1317 0.0073 5.54%
2025-04-08 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1317 0.1317 0.1324 0.1324 -0.0007 -0.53%
2025-04-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1324 0.1324 0.1493 0.1493 -0.0169 -11.32%
2025-04-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1493 0.1493 0.1536 0.1536 -0.0043 -2.80%
2025-04-02 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2025-04-01 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1536 0.1536 0.1521 0.1521 0.0015 0.99%
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2025-03-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1534 0.1534 0.1571 0.1571 -0.0037 -2.36%
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2025-03-26 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1560 0.1560 0.1571 0.1571 -0.0011 -0.70%
2025-03-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1571 0.1571 0.1590 0.1590 -0.0019 -1.19%
2025-03-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1590 0.1590 0.1570 0.1570 0.0020 1.27%
2025-03-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1570 0.1570 0.1602 0.1602 -0.0032 -2.00%
2025-03-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1602 0.1602 0.1634 0.1634 -0.0032 -1.96%
2025-03-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1634 0.1634 0.1639 0.1639 -0.0005 -0.31%
2025-03-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1639 0.1639 0.1653 0.1653 -0.0014 -0.85%
2025-03-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1653 0.1653 0.1639 0.1639 0.0014 0.85%
2025-03-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1639 0.1639 0.1585 0.1585 0.0054 3.41%
2025-03-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1585 0.1585 0.1612 0.1612 -0.0027 -1.67%
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2025-03-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1598 0.1598 0.1645 0.1645 -0.0047 -2.86%
2025-03-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1645 0.1645 0.1655 0.1655 -0.0010 -0.60%
2025-03-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1655 0.1655 0.1653 0.1653 0.0002 0.12%
2025-03-05 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1653 0.1653 0.1587 0.1587 0.0066 4.16%
2025-03-04 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1587 0.1587 0.1581 0.1581 0.0006 0.38%
2025-03-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1581 0.1581 0.1613 0.1613 -0.0032 -1.98%
2025-02-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1613 0.1613 0.1647 0.1647 -0.0034 -2.06%
2025-02-27 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1647 0.1647 0.1677 0.1677 -0.0030 -1.79%
2025-02-26 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1677 0.1677 0.1626 0.1626 0.0051 3.14%
2025-02-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1626 0.1626 0.1654 0.1654 -0.0028 -1.69%
2025-02-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1654 0.1654 0.1705 0.1705 -0.0051 -2.99%
2025-02-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1705 0.1705 0.1671 0.1671 0.0034 2.03%
2025-02-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1671 0.1671 0.1682 0.1682 -0.0011 -0.65%
2025-02-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1682 0.1682 0.1683 0.1683 -0.0001 -0.06%
2025-02-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1683 0.1683 0.1678 0.1678 0.0005 0.30%
2025-02-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1678 0.1678 0.1678 0.1678 0.0000 0.00%
2025-02-14 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1678 0.1678 0.1643 0.1643 0.0035 2.13%
2025-02-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1643 0.1643 0.1635 0.1635 0.0008 0.49%
2025-02-12 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1635 0.1635 0.1608 0.1608 0.0027 1.68%
2025-02-11 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1608 0.1608 0.1623 0.1623 -0.0015 -0.92%
2025-02-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1623 0.1623 0.1600 0.1600 0.0023 1.44%
2025-02-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1600 0.1600 0.1581 0.1581 0.0019 1.20%
2025-02-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1581 0.1581 0.1553 0.1553 0.0028 1.80%
2025-02-05 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1553 0.1553 0.1535 0.1535 0.0018 1.17%
2025-01-27 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1535 0.1535 0.1565 0.1565 -0.0030 -1.92%
2025-01-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1565 0.1565 0.1544 0.1544 0.0021 1.36%
2025-01-21 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1548 0.1548 0.1527 0.1527 0.0021 1.38%
2025-01-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1449 0.1449 0.1458 0.1458 -0.0009 -0.62%
2025-01-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1458 0.1458 0.1483 0.1483 -0.0025 -1.69%
2025-01-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1483 0.1483 0.1481 0.1481 0.0002 0.14%
2025-01-08 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1481 0.1481 0.1489 0.1489 -0.0008 -0.54%
2025-01-07 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1489 0.1489 0.1507 0.1507 -0.0018 -1.19%
2025-01-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1507 0.1507 0.1498 0.1498 0.0009 0.60%
2025-01-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1498 0.1498 0.1478 0.1478 0.0020 1.35%
2025-01-02 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1478 0.1478 0.1494 0.1494 -0.0016 -1.07%
2024-12-31 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1494 0.1494 0.1507 0.1507 -0.0013 -0.86%
2024-12-30 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1507 0.1507 0.1522 0.1522 -0.0015 -0.99%
2024-12-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1542 0.1542 0.1542 0.1542 0.0000 0.00%
2024-12-24 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1542 0.1542 0.1524 0.1524 0.0018 1.18%
2024-12-23 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1524 0.1524 0.1513 0.1513 0.0011 0.73%
2024-12-20 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1513 0.1513 0.1510 0.1510 0.0003 0.20%
2024-12-19 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1510 0.1510 0.1511 0.1511 -0.0001 -0.07%
2024-12-18 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1511 0.1511 0.1537 0.1537 -0.0026 -1.69%
2024-12-17 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1537 0.1537 0.1533 0.1533 0.0004 0.26%
2024-12-16 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1533 0.1533 0.1545 0.1545 -0.0012 -0.78%
2024-12-13 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1545 0.1545 0.1568 0.1568 -0.0023 -1.47%
2024-12-12 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1568 0.1568 0.1566 0.1566 0.0002 0.13%
2024-12-11 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1566 0.1566 0.1556 0.1556 0.0010 0.64%
2024-12-10 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1556 0.1556 0.1581 0.1581 -0.0025 -1.58%
2024-12-09 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1581 0.1581 0.1540 0.1540 0.0041 2.66%
2024-12-06 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1540 0.1540 0.1526 0.1526 0.0014 0.92%
2024-12-05 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1526 0.1526 0.1529 0.1529 -0.0003 -0.20%
2024-12-04 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1529 0.1529 0.1518 0.1518 0.0011 0.72%
2024-12-03 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1518 0.1518 0.1510 0.1510 0.0008 0.53%
2024-12-02 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1510 0.1510 0.1497 0.1497 0.0013 0.87%
2024-11-29 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1497 0.1497 0.1487 0.1487 0.0010 0.67%
2024-11-28 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1487 0.1487 0.1494 0.1494 -0.0007 -0.47%
2024-11-27 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1494 0.1494 0.1477 0.1477 0.0017 1.15%
2024-11-26 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1477 0.1477 0.1482 0.1482 -0.0005 -0.34%
2024-11-25 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1482 0.1482 0.1497 0.1497 -0.0015 -1.00%
2024-11-22 011423 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)美元C 0.1497 0.1497 0.1521 0.1521 -0.0024 -1.58%