恒越嘉鑫債券A基金凈值查詢(011416)
今天最新凈值
1.1396
-0.0027 -0.2400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1354
-0.0042 -0.3653%
- 累計凈值：1.1396
- 成立日期：2021-03-16
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3845億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：恒越基金
- 基金經(jīng)理：吳胤希 高楠 葉佳 周慕華
近一月,恒越嘉鑫債券A(011416)基金累計收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-20 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-15 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1407 |
1.1407 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1444 |
1.1444 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-13 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1452 |
1.1452 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1450 |
1.1450 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0028 |
0.25% |
|
|
| 2025-05-09 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-07 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1292 |
1.1292 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1292 |
1.1292 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1290 |
1.1290 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
011416 |
恒越嘉鑫債券A |
1.1271 |
1.1271 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0030 |
-0.27% |
