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天弘益新混合C(天弘益新C)基金凈值查詢(011409)

今天最新凈值 1.0343 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0343 0.0000 -0.0029%
  • 累計(jì)凈值：1.0343
  • 成立日期：2021-03-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.5498億
  • 最近資產(chǎn)：8.69億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 張?jiān)?/a> 彭瑋 孟陽
近一月天弘益新混合C|天弘益新C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘益新混合C(011409)基金累計(jì)收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011409 天弘益新混合C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-05-22 011409 天弘益新混合C 1.0343 1.0343 1.0343 1.0343 0.0000 0.00%
2025-05-21 011409 天弘益新混合C 1.0343 1.0343 1.0342 1.0342 0.0001 0.01%
2025-05-20 011409 天弘益新混合C 1.0342 1.0342 1.0342 1.0342 0.0000 0.00%
2025-05-19 011409 天弘益新混合C 1.0342 1.0342 1.0339 1.0339 0.0003 0.03%
2025-05-16 011409 天弘益新混合C 1.0339 1.0339 1.0340 1.0340 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011409 天弘益新混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-05-14 011409 天弘益新混合C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2025-05-13 011409 天弘益新混合C 1.0340 1.0340 1.0338 1.0338 0.0002 0.02%
2025-05-12 011409 天弘益新混合C 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 011409 天弘益新混合C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2025-05-08 011409 天弘益新混合C 1.0336 1.0336 1.0332 1.0332 0.0004 0.04%
2025-05-07 011409 天弘益新混合C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-05-06 011409 天弘益新混合C 1.0332 1.0332 1.0332 1.0332 0.0000 0.00%
2025-04-30 011409 天弘益新混合C 1.0332 1.0332 1.0330 1.0330 0.0002 0.02%
2025-04-29 011409 天弘益新混合C 1.0330 1.0330 1.0317 1.0317 0.0013 0.13%
2025-04-28 011409 天弘益新混合C 1.0317 1.0317 1.0315 1.0315 0.0002 0.02%
2025-04-25 011409 天弘益新混合C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%
2025-04-24 011409 天弘益新混合C 1.0315 1.0315 1.0315 1.0315 0.0000 0.00%