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博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(011396)

今天最新凈值 0.8998 -0.0007 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9007 0.0014 0.1506%
  • 累計(jì)凈值：0.8998
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2864億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：卓若偉
近半年博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C(011396)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8998 0.8998 -0.0005 -0.06%
2025-05-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8998 0.8998 0.9005 0.9005 -0.0007 -0.08%
2025-05-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9005 0.9005 0.8989 0.8989 0.0016 0.18%
2025-05-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8989 0.8989 0.8993 0.8993 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.8988 0.8988 0.0005 0.06%
2025-05-15 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8994 0.8994 -0.0006 -0.07%
2025-05-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8994 0.8994 0.8995 0.8995 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8995 0.8995 0.8996 0.8996 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8996 0.8996 0.8979 0.8979 0.0017 0.19%
2025-05-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8979 0.8979 0.8974 0.8974 0.0005 0.06%
2025-05-08 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8974 0.8974 0.8972 0.8972 0.0002 0.02%
2025-05-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8972 0.8972 0.8984 0.8984 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8984 0.8984 0.8964 0.8964 0.0020 0.22%
2025-04-30 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8964 0.8964 0.8942 0.8942 0.0022 0.25%
2025-04-29 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8942 0.8942 0.8925 0.8925 0.0017 0.19%
2025-04-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8925 0.8925 0.8926 0.8926 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8926 0.8926 0.0000 0.00%
2025-04-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-04-23 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8940 0.8940 0.8892 0.8892 0.0048 0.54%
2025-04-22 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8892 0.8892 0.8890 0.8890 0.0002 0.02%
2025-04-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8866 0.8866 0.0024 0.27%
2025-04-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8866 0.8866 0.0000 0.00%
2025-04-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8866 0.8866 0.8869 0.8869 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8869 0.8869 0.8900 0.8900 -0.0031 -0.35%
2025-04-15 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8905 0.8905 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8891 0.8891 0.0014 0.16%
2025-04-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8891 0.8891 0.8856 0.8856 0.0035 0.40%
2025-04-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8856 0.8856 0.8840 0.8840 0.0016 0.18%
2025-04-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8840 0.8840 0.8831 0.8831 0.0009 0.10%
2025-04-08 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8831 0.8831 0.8835 0.8835 -0.0004 -0.05%
2025-04-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8915 0.8915 -0.0080 -0.90%
2025-04-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8915 0.8915 0.8921 0.8921 -0.0006 -0.07%
2025-04-02 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8921 0.8921 0.8918 0.8918 0.0003 0.03%
2025-04-01 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8918 0.8918 0.8922 0.8922 -0.0004 -0.04%
2025-03-31 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8922 0.8922 0.8929 0.8929 -0.0007 -0.08%
2025-03-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8929 0.8929 0.8934 0.8934 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8934 0.8934 0.8938 0.8938 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8938 0.8938 0.8933 0.8933 0.0005 0.06%
2025-03-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8933 0.8933 0.8944 0.8944 -0.0011 -0.12%
2025-03-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8944 0.8944 0.8970 0.8970 -0.0026 -0.29%
2025-03-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8970 0.8970 0.9063 0.9063 -0.0093 -1.03%
2025-03-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9063 0.9063 0.9076 0.9076 -0.0013 -0.14%
2025-03-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9076 0.9076 0.9102 0.9102 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9095 0.9095 0.0007 0.08%
2025-03-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9095 0.9095 0.9097 0.9097 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9097 0.9097 0.9018 0.9018 0.0079 0.88%
2025-03-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9018 0.9018 0.9094 0.9094 -0.0076 -0.84%
2025-03-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9087 0.9087 0.0007 0.08%
2025-03-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9116 0.9116 -0.0029 -0.32%
2025-03-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9141 0.9141 -0.0025 -0.27%
2025-03-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9129 0.9129 0.0012 0.13%
2025-03-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9129 0.9129 0.9110 0.9110 0.0019 0.21%
2025-03-05 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9110 0.9110 0.9086 0.9086 0.0024 0.26%
2025-03-04 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9086 0.9086 0.9067 0.9067 0.0019 0.21%
2025-03-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9067 0.9067 0.9087 0.9087 -0.0020 -0.22%
2025-02-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9087 0.9087 0.9165 0.9165 -0.0078 -0.85%
2025-02-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9225 0.9225 -0.0060 -0.65%
2025-02-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
2025-02-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.9262 0.9262 -0.0059 -0.64%
2025-02-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9262 0.9262 0.9292 0.9292 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9188 0.9188 0.0104 1.13%
2025-02-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9188 0.9188 0.9228 0.9228 -0.0040 -0.43%
2025-02-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9228 0.9228 0.9173 0.9173 0.0055 0.60%
2025-02-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9204 0.9204 -0.0031 -0.34%
2025-02-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9204 0.9204 0.9198 0.9198 0.0006 0.07%
2025-02-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9140 0.9140 0.0058 0.63%
2025-02-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9140 0.9140 0.9185 0.9185 -0.0045 -0.49%
2025-02-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9185 0.9185 0.9157 0.9157 0.0028 0.31%
2025-02-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9157 0.9157 0.9181 0.9181 -0.0024 -0.26%
2025-02-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9181 0.9181 0.9157 0.9157 0.0024 0.26%
2025-02-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9157 0.9157 0.9132 0.9132 0.0025 0.27%
2025-02-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9064 0.9064 0.0068 0.75%
2025-02-05 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9064 0.9064 0.9058 0.9058 0.0006 0.07%
2025-01-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9058 0.9058 0.9113 0.9113 -0.0055 -0.60%
2025-01-22 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9106 0.9106 -0.0017 -0.19%
2025-01-14 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9025 0.9025 0.0063 0.70%
2025-01-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9025 0.9025 0.9032 0.9032 -0.0007 -0.08%
2025-01-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9032 0.9032 0.9052 0.9052 -0.0020 -0.22%
2025-01-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9024 0.9024 0.0028 0.31%
2025-01-08 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9019 0.9019 0.0005 0.06%
2025-01-07 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9019 0.9019 0.8987 0.8987 0.0032 0.36%
2025-01-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8981 0.8981 0.0006 0.07%
2025-01-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.8981 0.8981 0.9020 0.9020 -0.0039 -0.43%
2025-01-02 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9020 0.9020 0.9061 0.9061 -0.0041 -0.45%
2024-12-31 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9116 0.9116 -0.0055 -0.60%
2024-12-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9143 0.9143 0.9104 0.9104 0.0039 0.43%
2024-12-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9104 0.9104 0.9113 0.9113 -0.0009 -0.10%
2024-12-24 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9113 0.9113 0.9092 0.9092 0.0021 0.23%
2024-12-23 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9092 0.9092 0.9131 0.9131 -0.0039 -0.43%
2024-12-20 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9102 0.9102 0.0029 0.32%
2024-12-19 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9094 0.9094 0.0008 0.09%
2024-12-18 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9081 0.9081 0.0013 0.14%
2024-12-17 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9101 0.9101 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9101 0.9101 0.9131 0.9131 -0.0030 -0.33%
2024-12-13 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9177 0.9177 -0.0046 -0.50%
2024-12-12 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9177 0.9177 0.9172 0.9172 0.0005 0.05%
2024-12-11 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9172 0.9172 0.0000 0.00%
2024-12-10 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9138 0.9138 0.0034 0.37%
2024-12-09 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9146 0.9146 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9146 0.9146 0.9141 0.9141 0.0005 0.05%
2024-12-05 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9112 0.9112 0.0029 0.32%
2024-12-04 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9112 0.9112 0.9123 0.9123 -0.0011 -0.12%
2024-12-03 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9123 0.9123 0.9145 0.9145 -0.0022 -0.24%
2024-12-02 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9089 0.9089 0.0056 0.62%
2024-11-29 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9036 0.9036 0.0053 0.59%
2024-11-28 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9036 0.9036 0.9060 0.9060 -0.0024 -0.26%
2024-11-27 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9060 0.9060 0.9024 0.9024 0.0036 0.40%
2024-11-26 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9024 0.9024 0.9057 0.9057 -0.0033 -0.36%
2024-11-25 011396 博時(shí)恒元6個(gè)月持有期混合C 0.9057 0.9057 0.9068 0.9068 -0.0011 -0.12%