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國(guó)都聚成混合(國(guó)都聚成)基金凈值查詢(011389)

今天最新凈值 0.4579 -0.0006 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4532 -0.0024 -0.5219%
  • 累計(jì)凈值：0.4579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5032億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國(guó)都證券
  • 基金經(jīng)理：張曉磊 尹德才 廖曉東
近一周國(guó)都聚成混合|國(guó)都聚成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)都聚成混合(011389)基金累計(jì)收益率-1.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011389 國(guó)都聚成混合 0.4556 0.4556 0.4579 0.4579 -0.0023 -0.50%
2025-05-21 011389 國(guó)都聚成混合 0.4579 0.4579 0.4585 0.4585 -0.0006 -0.13%
2025-05-20 011389 國(guó)都聚成混合 0.4585 0.4585 0.4566 0.4566 0.0019 0.42%
2025-05-19 011389 國(guó)都聚成混合 0.4566 0.4566 0.4586 0.4586 -0.0020 -0.44%
2025-05-16 011389 國(guó)都聚成混合 0.4586 0.4586 0.4606 0.4606 -0.0020 -0.43%
國(guó)都證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都聚成 0.4524 -0.70%
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
國(guó)都多策略 1.3834 1.07%
國(guó)都量化精選 0.7297 1.56%
國(guó)都智能制造 1.1578 1.23%
國(guó)都消費(fèi)升級(jí) 0.9724 1.45%
1.0578 -0.09%
國(guó)都聚益定期開(kāi)放 0.9968 -0.05%