國都聚成混合(國都聚成)基金凈值查詢(011389)
今天最新凈值
0.4579
-0.0006 -0.1300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.4532
-0.0024 -0.5219%
- 累計凈值：0.4579
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5032億
- 最近資產：0.26億
- 基金公司：國都證券
- 基金經理：張曉磊 尹德才 廖曉東
近一月,國都聚成混合(011389)基金累計收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4556 |
0.4556 |
0.4579 |
0.4579 |
-0.0023 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4579 |
0.4579 |
0.4585 |
0.4585 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-05-20 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4585 |
0.4585 |
0.4566 |
0.4566 |
0.0019 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4566 |
0.4566 |
0.4586 |
0.4586 |
-0.0020 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4586 |
0.4586 |
0.4606 |
0.4606 |
-0.0020 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4606 |
0.4606 |
0.4650 |
0.4650 |
-0.0044 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4650 |
0.4650 |
0.4647 |
0.4647 |
0.0003 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4647 |
0.4647 |
0.4659 |
0.4659 |
-0.0012 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4659 |
0.4659 |
0.4613 |
0.4613 |
0.0046 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4613 |
0.4613 |
0.4651 |
0.4651 |
-0.0038 |
-0.82% |
|
|
| 2025-05-08 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4651 |
0.4651 |
0.4645 |
0.4645 |
0.0006 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4645 |
0.4645 |
0.4630 |
0.4630 |
0.0015 |
0.32% |
| 2025-05-06 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4630 |
0.4630 |
0.4556 |
0.4556 |
0.0074 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4556 |
0.4556 |
0.4554 |
0.4554 |
0.0002 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4554 |
0.4554 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0014 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4537 |
0.4537 |
0.0003 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4537 |
0.4537 |
0.4537 |
0.4537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
011389 |
國都聚成混合 |
0.4537 |
0.4537 |
0.4553 |
0.4553 |
-0.0016 |
-0.35% |
