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國(guó)都聚成混合(國(guó)都聚成)基金凈值查詢(011389)

今天最新凈值 0.4579 -0.0006 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4532 -0.0024 -0.5219%
  • 累計(jì)凈值：0.4579
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5032億
  • 最近資產(chǎn)：0.26億
  • 基金公司：國(guó)都證券
  • 基金經(jīng)理：張曉磊 尹德才 廖曉東
今年以來(lái)國(guó)都聚成混合|國(guó)都聚成基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)都聚成混合(011389)基金累計(jì)收益率-7.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011389 國(guó)都聚成混合 0.4556 0.4556 0.4579 0.4579 -0.0023 -0.50%
2025-05-21 011389 國(guó)都聚成混合 0.4579 0.4579 0.4585 0.4585 -0.0006 -0.13%
2025-05-20 011389 國(guó)都聚成混合 0.4585 0.4585 0.4566 0.4566 0.0019 0.42%
2025-05-19 011389 國(guó)都聚成混合 0.4566 0.4566 0.4586 0.4586 -0.0020 -0.44%
2025-05-16 011389 國(guó)都聚成混合 0.4586 0.4586 0.4606 0.4606 -0.0020 -0.43%
2025-05-15 011389 國(guó)都聚成混合 0.4606 0.4606 0.4650 0.4650 -0.0044 -0.95%
2025-05-14 011389 國(guó)都聚成混合 0.4650 0.4650 0.4647 0.4647 0.0003 0.06%
2025-05-13 011389 國(guó)都聚成混合 0.4647 0.4647 0.4659 0.4659 -0.0012 -0.26%
2025-05-12 011389 國(guó)都聚成混合 0.4659 0.4659 0.4613 0.4613 0.0046 1.00%
2025-05-09 011389 國(guó)都聚成混合 0.4613 0.4613 0.4651 0.4651 -0.0038 -0.82%
2025-05-08 011389 國(guó)都聚成混合 0.4651 0.4651 0.4645 0.4645 0.0006 0.13%
2025-05-07 011389 國(guó)都聚成混合 0.4645 0.4645 0.4630 0.4630 0.0015 0.32%
2025-05-06 011389 國(guó)都聚成混合 0.4630 0.4630 0.4556 0.4556 0.0074 1.62%
2025-04-30 011389 國(guó)都聚成混合 0.4556 0.4556 0.4554 0.4554 0.0002 0.04%
2025-04-29 011389 國(guó)都聚成混合 0.4554 0.4554 0.4540 0.4540 0.0014 0.31%
2025-04-28 011389 國(guó)都聚成混合 0.4540 0.4540 0.4537 0.4537 0.0003 0.07%
2025-04-25 011389 國(guó)都聚成混合 0.4537 0.4537 0.4537 0.4537 0.0000 0.00%
2025-04-24 011389 國(guó)都聚成混合 0.4537 0.4537 0.4553 0.4553 -0.0016 -0.35%
2025-04-23 011389 國(guó)都聚成混合 0.4553 0.4553 0.4551 0.4551 0.0002 0.04%
2025-04-22 011389 國(guó)都聚成混合 0.4551 0.4551 0.4561 0.4561 -0.0010 -0.22%
2025-04-21 011389 國(guó)都聚成混合 0.4561 0.4561 0.4534 0.4534 0.0027 0.60%
2025-04-18 011389 國(guó)都聚成混合 0.4534 0.4534 0.4540 0.4540 -0.0006 -0.13%
2025-04-17 011389 國(guó)都聚成混合 0.4540 0.4540 0.4551 0.4551 -0.0011 -0.24%
2025-04-16 011389 國(guó)都聚成混合 0.4551 0.4551 0.4559 0.4559 -0.0008 -0.18%
2025-04-15 011389 國(guó)都聚成混合 0.4559 0.4559 0.4565 0.4565 -0.0006 -0.13%
2025-04-14 011389 國(guó)都聚成混合 0.4565 0.4565 0.4547 0.4547 0.0018 0.40%
2025-04-11 011389 國(guó)都聚成混合 0.4547 0.4547 0.4510 0.4510 0.0037 0.82%
2025-04-10 011389 國(guó)都聚成混合 0.4510 0.4510 0.4464 0.4464 0.0046 1.03%
2025-04-09 011389 國(guó)都聚成混合 0.4464 0.4464 0.4429 0.4429 0.0035 0.79%
2025-04-08 011389 國(guó)都聚成混合 0.4429 0.4429 0.4420 0.4420 0.0009 0.20%
2025-04-07 011389 國(guó)都聚成混合 0.4420 0.4420 0.4731 0.4731 -0.0311 -6.57%
2025-04-03 011389 國(guó)都聚成混合 0.4731 0.4731 0.4786 0.4786 -0.0055 -1.15%
2025-04-02 011389 國(guó)都聚成混合 0.4786 0.4786 0.4780 0.4780 0.0006 0.13%
2025-04-01 011389 國(guó)都聚成混合 0.4780 0.4780 0.4798 0.4798 -0.0018 -0.38%
2025-03-31 011389 國(guó)都聚成混合 0.4798 0.4798 0.4787 0.4787 0.0011 0.23%
2025-03-28 011389 國(guó)都聚成混合 0.4787 0.4787 0.4831 0.4831 -0.0044 -0.91%
2025-03-27 011389 國(guó)都聚成混合 0.4831 0.4831 0.4834 0.4834 -0.0003 -0.06%
2025-03-26 011389 國(guó)都聚成混合 0.4834 0.4834 0.4814 0.4814 0.0020 0.42%
2025-03-25 011389 國(guó)都聚成混合 0.4814 0.4814 0.4861 0.4861 -0.0047 -0.97%
2025-03-24 011389 國(guó)都聚成混合 0.4861 0.4861 0.4827 0.4827 0.0034 0.70%
2025-03-21 011389 國(guó)都聚成混合 0.4827 0.4827 0.4887 0.4887 -0.0060 -1.23%
2025-03-20 011389 國(guó)都聚成混合 0.4887 0.4887 0.4916 0.4916 -0.0029 -0.59%
2025-03-19 011389 國(guó)都聚成混合 0.4916 0.4916 0.4952 0.4952 -0.0036 -0.73%
2025-03-18 011389 國(guó)都聚成混合 0.4952 0.4952 0.4944 0.4944 0.0008 0.16%
2025-03-17 011389 國(guó)都聚成混合 0.4944 0.4944 0.4943 0.4943 0.0001 0.02%
2025-03-14 011389 國(guó)都聚成混合 0.4943 0.4943 0.4878 0.4878 0.0065 1.33%
2025-03-13 011389 國(guó)都聚成混合 0.4878 0.4878 0.4909 0.4909 -0.0031 -0.63%
2025-03-12 011389 國(guó)都聚成混合 0.4909 0.4909 0.4927 0.4927 -0.0018 -0.37%
2025-03-11 011389 國(guó)都聚成混合 0.4927 0.4927 0.4923 0.4923 0.0004 0.08%
2025-03-10 011389 國(guó)都聚成混合 0.4923 0.4923 0.4950 0.4950 -0.0027 -0.55%
2025-03-07 011389 國(guó)都聚成混合 0.4950 0.4950 0.4967 0.4967 -0.0017 -0.34%
2025-03-06 011389 國(guó)都聚成混合 0.4967 0.4967 0.4918 0.4918 0.0049 1.00%
2025-03-05 011389 國(guó)都聚成混合 0.4918 0.4918 0.4864 0.4864 0.0054 1.11%
2025-03-04 011389 國(guó)都聚成混合 0.4864 0.4864 0.4853 0.4853 0.0011 0.23%
2025-03-03 011389 國(guó)都聚成混合 0.4853 0.4853 0.4857 0.4857 -0.0004 -0.08%
2025-02-28 011389 國(guó)都聚成混合 0.4857 0.4857 0.4979 0.4979 -0.0122 -2.45%
2025-02-27 011389 國(guó)都聚成混合 0.4979 0.4979 0.5016 0.5016 -0.0037 -0.74%
2025-02-26 011389 國(guó)都聚成混合 0.5016 0.5016 0.4990 0.4990 0.0026 0.52%
2025-02-25 011389 國(guó)都聚成混合 0.4990 0.4990 0.5026 0.5026 -0.0036 -0.72%
2025-02-24 011389 國(guó)都聚成混合 0.5026 0.5026 0.5052 0.5052 -0.0026 -0.51%
2025-02-21 011389 國(guó)都聚成混合 0.5052 0.5052 0.4988 0.4988 0.0064 1.28%
2025-02-20 011389 國(guó)都聚成混合 0.4988 0.4988 0.4999 0.4999 -0.0011 -0.22%
2025-02-19 011389 國(guó)都聚成混合 0.4999 0.4999 0.4963 0.4963 0.0036 0.73%
2025-02-18 011389 國(guó)都聚成混合 0.4963 0.4963 0.5006 0.5006 -0.0043 -0.86%
2025-02-17 011389 國(guó)都聚成混合 0.5006 0.5006 0.4969 0.4969 0.0037 0.74%
2025-02-14 011389 國(guó)都聚成混合 0.4969 0.4969 0.4931 0.4931 0.0038 0.77%
2025-02-13 011389 國(guó)都聚成混合 0.4931 0.4931 0.4968 0.4968 -0.0037 -0.74%
2025-02-12 011389 國(guó)都聚成混合 0.4968 0.4968 0.4945 0.4945 0.0023 0.47%
2025-02-11 011389 國(guó)都聚成混合 0.4945 0.4945 0.4938 0.4938 0.0007 0.14%
2025-02-10 011389 國(guó)都聚成混合 0.4938 0.4938 0.4932 0.4932 0.0006 0.12%
2025-02-07 011389 國(guó)都聚成混合 0.4932 0.4932 0.4897 0.4897 0.0035 0.71%
2025-02-06 011389 國(guó)都聚成混合 0.4897 0.4897 0.4828 0.4828 0.0069 1.43%
2025-02-05 011389 國(guó)都聚成混合 0.4828 0.4828 0.4870 0.4870 -0.0042 -0.86%
2025-01-27 011389 國(guó)都聚成混合 0.4870 0.4870 0.4845 0.4845 0.0025 0.52%
2025-01-22 011389 國(guó)都聚成混合 0.4784 0.4784 0.4807 0.4807 -0.0023 -0.48%
2025-01-14 011389 國(guó)都聚成混合 0.4774 0.4774 0.4679 0.4679 0.0095 2.03%
2025-01-13 011389 國(guó)都聚成混合 0.4679 0.4679 0.4720 0.4720 -0.0041 -0.87%
2025-01-10 011389 國(guó)都聚成混合 0.4720 0.4720 0.4769 0.4769 -0.0049 -1.03%
2025-01-09 011389 國(guó)都聚成混合 0.4769 0.4769 0.4790 0.4790 -0.0021 -0.44%
2025-01-08 011389 國(guó)都聚成混合 0.4790 0.4790 0.4777 0.4777 0.0013 0.27%
2025-01-07 011389 國(guó)都聚成混合 0.4777 0.4777 0.4747 0.4747 0.0030 0.63%
2025-01-06 011389 國(guó)都聚成混合 0.4747 0.4747 0.4771 0.4771 -0.0024 -0.50%
2025-01-03 011389 國(guó)都聚成混合 0.4771 0.4771 0.4826 0.4826 -0.0055 -1.14%
2025-01-02 011389 國(guó)都聚成混合 0.4826 0.4826 0.4945 0.4945 -0.0119 -2.41%
國(guó)都證券旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)都聚成 0.4524 -0.70%
國(guó)都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) 0.5970 -0.83%
國(guó)都多策略 1.3834 1.07%
國(guó)都量化精選 0.7297 1.56%
國(guó)都智能制造 1.1578 1.23%
國(guó)都消費(fèi)升級(jí) 0.9724 1.45%
1.0578 -0.09%
國(guó)都聚益定期開(kāi)放 0.9968 -0.05%