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國都聚成混合(國都聚成)基金盤中實(shí)時(shí)估值(011389)

今天最新凈值 0.4556 -0.0023 -0.5000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4556
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5032億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：國都證券
  • 基金經(jīng)理：張曉磊 尹德才 廖曉東
國都聚成混合基金011389重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601728 中國電信 0.0000 5.70% 0.25% 0.0143%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 5.51% -0.92% -0.0507%
600019 寶鋼股份 0.0000 5.23% 0.00% 0.0000%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.01% -1.25% -0.0626%
600941 中國移動 0.0000 3.64% -0.55% -0.0200%
600585 海螺水泥 0.0000 3.53% -0.63% -0.0222%
003816 中國廣核 0.0000 3.34% -0.55% -0.0184%
601398 工商銀行 0.0000 3.33% -0.56% -0.0186%
002241 歌爾股份 0.0000 2.78% -1.26% -0.0350%
601988 中國銀行 0.0000 2.71% -1.07% -0.0290%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.78% -0.2422% 80.59%
國都聚成混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.70% -0.52%
2025-05-22 -0.50% -0.21%
2025-05-21 -0.13% 0.17%
2025-05-20 0.42% 0.40%
2025-05-19 -0.44% -0.07%
2025-05-16 -0.43% -0.62%
2025-05-15 -0.95% -0.46%
2025-05-14 0.06% 0.64%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國都聚成混合基金011389實(shí)時(shí)估值圖
國都聚成混合基金011389實(shí)時(shí)估值圖
國都聚成混合基金動態(tài)
國都證券旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國都聚成混合 0.4532 -0.5219%
國都創(chuàng)新驅(qū)動 0.5965 -0.9193%
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%