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南方遠見回報股票C基金凈值查詢(011385)

今天最新凈值 1.0185 0.0084 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0244 0.0000 -0.0013%
  • 累計凈值：1.0185
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5063億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一月南方遠見回報股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方遠見回報股票C(011385)基金累計收益率4.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011385 南方遠見回報股票C 1.0244 1.0244 1.0185 1.0185 0.0059 0.58%
2025-05-20 011385 南方遠見回報股票C 1.0185 1.0185 1.0101 1.0101 0.0084 0.83%
2025-05-19 011385 南方遠見回報股票C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-05-16 011385 南方遠見回報股票C 1.0084 1.0084 1.0137 1.0137 -0.0053 -0.52%
2025-05-15 011385 南方遠見回報股票C 1.0137 1.0137 1.0163 1.0163 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 011385 南方遠見回報股票C 1.0163 1.0163 1.0050 1.0050 0.0113 1.12%
2025-05-13 011385 南方遠見回報股票C 1.0050 1.0050 1.0013 1.0013 0.0037 0.37%
2025-05-12 011385 南方遠見回報股票C 1.0013 1.0013 0.9957 0.9957 0.0056 0.56%
2025-05-09 011385 南方遠見回報股票C 0.9957 0.9957 0.9883 0.9883 0.0074 0.75%
2025-05-08 011385 南方遠見回報股票C 0.9883 0.9883 0.9828 0.9828 0.0055 0.56%
2025-05-07 011385 南方遠見回報股票C 0.9828 0.9828 0.9740 0.9740 0.0088 0.90%
2025-05-06 011385 南方遠見回報股票C 0.9740 0.9740 0.9699 0.9699 0.0041 0.42%
2025-04-30 011385 南方遠見回報股票C 0.9699 0.9699 0.9813 0.9813 -0.0114 -1.16%
2025-04-29 011385 南方遠見回報股票C 0.9813 0.9813 0.9894 0.9894 -0.0081 -0.82%
2025-04-28 011385 南方遠見回報股票C 0.9894 0.9894 0.9835 0.9835 0.0059 0.60%
2025-04-25 011385 南方遠見回報股票C 0.9835 0.9835 0.9854 0.9854 -0.0019 -0.19%
2025-04-24 011385 南方遠見回報股票C 0.9854 0.9854 0.9821 0.9821 0.0033 0.34%
2025-04-23 011385 南方遠見回報股票C 0.9821 0.9821 0.9762 0.9762 0.0059 0.60%