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南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C基金凈值查詢(xún)(011385)

今天最新凈值 1.0185 0.0084 0.8300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0244 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.0185
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5063億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一周南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C(011385)基金累計(jì)收益率1.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011385 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C 1.0244 1.0244 1.0185 1.0185 0.0059 0.58%
2025-05-20 011385 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C 1.0185 1.0185 1.0101 1.0101 0.0084 0.83%
2025-05-19 011385 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C 1.0101 1.0101 1.0084 1.0084 0.0017 0.17%
2025-05-16 011385 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票C 1.0084 1.0084 1.0137 1.0137 -0.0053 -0.52%