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南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A基金凈值查詢(011384)

今天最新凈值 1.0446 0.0086 0.8300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0507 0.0000 -0.0013%
  • 累計(jì)凈值：1.0446
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4748億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一周南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A(011384)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011384 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A 1.0507 1.0507 1.0446 1.0446 0.0061 0.58%
2025-05-20 011384 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A 1.0446 1.0446 1.0360 1.0360 0.0086 0.83%
2025-05-19 011384 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-05-16 011384 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A 1.0342 1.0342 1.0397 1.0397 -0.0055 -0.53%
2025-05-15 011384 南方遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)股票A 1.0397 1.0397 1.0423 1.0423 -0.0026 -0.25%