搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方遠見回報股票A基金凈值查詢(011384)

今天最新凈值 1.0507 0.0061 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0550 0.0037 0.3549%
  • 累計凈值：1.0507
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4748億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李錦文
近一月南方遠見回報股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方遠見回報股票A(011384)基金累計收益率5.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011384 南方遠見回報股票A 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2025-05-21 011384 南方遠見回報股票A 1.0507 1.0507 1.0446 1.0446 0.0061 0.58%
2025-05-20 011384 南方遠見回報股票A 1.0446 1.0446 1.0360 1.0360 0.0086 0.83%
2025-05-19 011384 南方遠見回報股票A 1.0360 1.0360 1.0342 1.0342 0.0018 0.17%
2025-05-16 011384 南方遠見回報股票A 1.0342 1.0342 1.0397 1.0397 -0.0055 -0.53%
2025-05-15 011384 南方遠見回報股票A 1.0397 1.0397 1.0423 1.0423 -0.0026 -0.25%
2025-05-14 011384 南方遠見回報股票A 1.0423 1.0423 1.0306 1.0306 0.0117 1.14%
2025-05-13 011384 南方遠見回報股票A 1.0306 1.0306 1.0269 1.0269 0.0037 0.36%
2025-05-12 011384 南方遠見回報股票A 1.0269 1.0269 1.0210 1.0210 0.0059 0.58%
2025-05-09 011384 南方遠見回報股票A 1.0210 1.0210 1.0135 1.0135 0.0075 0.74%
2025-05-08 011384 南方遠見回報股票A 1.0135 1.0135 1.0078 1.0078 0.0057 0.57%
2025-05-07 011384 南方遠見回報股票A 1.0078 1.0078 0.9987 0.9987 0.0091 0.91%
2025-05-06 011384 南方遠見回報股票A 0.9987 0.9987 0.9944 0.9944 0.0043 0.43%
2025-04-30 011384 南方遠見回報股票A 0.9944 0.9944 1.0062 1.0062 -0.0118 -1.17%
2025-04-29 011384 南方遠見回報股票A 1.0062 1.0062 1.0144 1.0144 -0.0082 -0.81%
2025-04-28 011384 南方遠見回報股票A 1.0144 1.0144 1.0083 1.0083 0.0061 0.60%
2025-04-25 011384 南方遠見回報股票A 1.0083 1.0083 1.0103 1.0103 -0.0020 -0.20%
2025-04-24 011384 南方遠見回報股票A 1.0103 1.0103 1.0069 1.0069 0.0034 0.34%
2025-04-23 011384 南方遠見回報股票A 1.0069 1.0069 1.0008 1.0008 0.0061 0.61%