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招商前沿醫(yī)療保健股票C基金凈值查詢(011374)

今天最新凈值 0.4995 0.0005 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4931 -0.0064 -1.2792%
  • 累計(jì)凈值：0.4995
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9698億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
近一月招商前沿醫(yī)療保健股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商前沿醫(yī)療保健股票C(011374)基金累計(jì)收益率7.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4921 0.4921 0.4995 0.4995 -0.0074 -1.48%
2025-05-21 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4995 0.4995 0.4990 0.4990 0.0005 0.10%
2025-05-20 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4990 0.4990 0.4909 0.4909 0.0081 1.65%
2025-05-19 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4909 0.4909 0.4895 0.4895 0.0014 0.29%
2025-05-16 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4895 0.4895 0.4879 0.4879 0.0016 0.33%
2025-05-15 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4879 0.4879 0.4905 0.4905 -0.0026 -0.53%
2025-05-14 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4905 0.4905 0.4902 0.4902 0.0003 0.06%
2025-05-13 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4902 0.4902 0.4838 0.4838 0.0064 1.32%
2025-05-12 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4838 0.4838 0.4884 0.4884 -0.0046 -0.94%
2025-05-09 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4884 0.4884 0.4923 0.4923 -0.0039 -0.79%
2025-05-08 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4923 0.4923 0.4887 0.4887 0.0036 0.74%
2025-05-07 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4887 0.4887 0.4983 0.4983 -0.0096 -1.93%
2025-05-06 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4983 0.4983 0.4916 0.4916 0.0067 1.36%
2025-04-30 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4916 0.4916 0.4894 0.4894 0.0022 0.45%
2025-04-29 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4894 0.4894 0.4839 0.4839 0.0055 1.14%
2025-04-28 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4839 0.4839 0.4879 0.4879 -0.0040 -0.82%
2025-04-25 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4879 0.4879 0.4893 0.4893 -0.0014 -0.29%
2025-04-24 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4893 0.4893 0.4841 0.4841 0.0052 1.07%
2025-04-23 011374 招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4841 0.4841 0.4822 0.4822 0.0019 0.39%