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華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011370)

今天最新凈值 0.8151 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8066 -0.0085 -1.0450%
  • 累計(jì)凈值：0.8151
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6235億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 童立
近半年華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華商均衡成長(zhǎng)混合C(011370)基金累計(jì)收益率-4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8151 0.8151 0.8161 0.8161 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
2025-05-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2025-05-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8193 0.8193 0.8277 0.8277 -0.0084 -1.01%
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2025-05-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8530 0.8530 0.8507 0.8507 0.0023 0.27%
2025-05-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8518 0.8518 -0.0011 -0.13%
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2024-12-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8299 0.8299 0.8404 0.8404 -0.0105 -1.25%
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2024-12-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8523 0.8523 0.8483 0.8483 0.0040 0.47%
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2024-12-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8439 0.8439 0.8547 0.8547 -0.0108 -1.26%
2024-12-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8547 0.8547 0.8589 0.8589 -0.0042 -0.49%
2024-12-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8589 0.8589 0.8477 0.8477 0.0112 1.32%
2024-11-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8477 0.8477 0.8384 0.8384 0.0093 1.11%
2024-11-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8384 0.8384 0.8459 0.8459 -0.0075 -0.89%
2024-11-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8459 0.8459 0.8274 0.8274 0.0185 2.24%
2024-11-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2024-11-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8322 0.8322 0.8314 0.8314 0.0008 0.10%