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華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011370)

今天最新凈值 0.8161 -0.0046 -0.5600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8066 -0.0085 -1.0450%
  • 累計(jì)凈值：0.8161
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6235億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 童立
今年以來華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商均衡成長(zhǎng)混合C(011370)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8151 0.8151 0.8161 0.8161 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
2025-05-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2025-05-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8193 0.8193 0.8277 0.8277 -0.0084 -1.01%
2025-05-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8277 0.8277 0.8266 0.8266 0.0011 0.13%
2025-05-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8266 0.8266 0.8530 0.8530 -0.0264 -3.09%
2025-05-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8530 0.8530 0.8507 0.8507 0.0023 0.27%
2025-05-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8518 0.8518 -0.0011 -0.13%
2025-05-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8518 0.8518 0.8392 0.8392 0.0126 1.50%
2025-05-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8392 0.8392 0.8573 0.8573 -0.0181 -2.11%
2025-05-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8573 0.8573 0.8506 0.8506 0.0067 0.79%
2025-05-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8506 0.8506 0.8542 0.8542 -0.0036 -0.42%
2025-05-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8542 0.8542 0.8250 0.8250 0.0292 3.54%
2025-04-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8250 0.8250 0.8085 0.8085 0.0165 2.04%
2025-04-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8085 0.8085 0.7999 0.7999 0.0086 1.08%
2025-04-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2025-04-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7960 0.7960 0.7874 0.7874 0.0086 1.09%
2025-04-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7874 0.7874 0.8034 0.8034 -0.0160 -1.99%
2025-04-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8034 0.8034 0.7907 0.7907 0.0127 1.61%
2025-04-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7907 0.7907 0.8041 0.8041 -0.0134 -1.67%
2025-04-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8041 0.8041 0.7777 0.7777 0.0264 3.39%
2025-04-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7777 0.7777 0.7793 0.7793 -0.0016 -0.21%
2025-04-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7793 0.7793 0.7746 0.7746 0.0047 0.61%
2025-04-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7746 0.7746 0.7863 0.7863 -0.0117 -1.49%
2025-04-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7863 0.7863 0.7895 0.7895 -0.0032 -0.41%
2025-04-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7895 0.7895 0.7821 0.7821 0.0074 0.95%
2025-04-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7821 0.7821 0.7715 0.7715 0.0106 1.37%
2025-04-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7715 0.7715 0.7531 0.7531 0.0184 2.44%
2025-04-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7531 0.7531 0.7317 0.7317 0.0214 2.92%
2025-04-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7317 0.7317 0.7390 0.7390 -0.0073 -0.99%
2025-04-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7390 0.7390 0.8277 0.8277 -0.0887 -10.72%
2025-04-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8277 0.8277 0.8424 0.8424 -0.0147 -1.75%
2025-04-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8424 0.8424 0.8400 0.8400 0.0024 0.29%
2025-04-01 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8400 0.8400 0.8398 0.8398 0.0002 0.02%
2025-03-31 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8398 0.8398 0.8425 0.8425 -0.0027 -0.32%
2025-03-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8425 0.8425 0.8459 0.8459 -0.0034 -0.40%
2025-03-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8459 0.8459 0.8506 0.8506 -0.0047 -0.55%
2025-03-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8506 0.8506 0.8497 0.8497 0.0009 0.11%
2025-03-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8497 0.8497 0.8652 0.8652 -0.0155 -1.79%
2025-03-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8652 0.8652 0.8667 0.8667 -0.0015 -0.17%
2025-03-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8667 0.8667 0.8800 0.8800 -0.0133 -1.51%
2025-03-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8800 0.8800 0.8821 0.8821 -0.0021 -0.24%
2025-03-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8821 0.8821 0.8998 0.8998 -0.0177 -1.97%
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2025-03-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8923 0.8923 0.8921 0.8921 0.0002 0.02%
2025-03-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8921 0.8921 0.8772 0.8772 0.0149 1.70%
2025-03-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8772 0.8772 0.8956 0.8956 -0.0184 -2.05%
2025-03-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8956 0.8956 0.9020 0.9020 -0.0064 -0.71%
2025-03-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9020 0.9020 0.9003 0.9003 0.0017 0.19%
2025-03-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9003 0.9003 0.9029 0.9029 -0.0026 -0.29%
2025-03-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9029 0.9029 0.9049 0.9049 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9049 0.9049 0.8919 0.8919 0.0130 1.46%
2025-03-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8919 0.8919 0.8933 0.8933 -0.0014 -0.16%
2025-03-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8933 0.8933 0.8835 0.8835 0.0098 1.11%
2025-03-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8835 0.8835 0.8787 0.8787 0.0048 0.55%
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2025-02-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9082 0.9082 0.9139 0.9139 -0.0057 -0.62%
2025-02-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9139 0.9139 0.9065 0.9065 0.0074 0.82%
2025-02-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9065 0.9065 0.9076 0.9076 -0.0011 -0.12%
2025-02-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9076 0.9076 0.9079 0.9079 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9079 0.9079 0.8908 0.8908 0.0171 1.92%
2025-02-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8908 0.8908 0.8839 0.8839 0.0069 0.78%
2025-02-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8839 0.8839 0.8609 0.8609 0.0230 2.67%
2025-02-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8609 0.8609 0.8744 0.8744 -0.0135 -1.54%
2025-02-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8744 0.8744 0.8747 0.8747 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8747 0.8747 0.8710 0.8710 0.0037 0.42%
2025-02-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8710 0.8710 0.8841 0.8841 -0.0131 -1.48%
2025-02-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8841 0.8841 0.8642 0.8642 0.0199 2.30%
2025-02-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8642 0.8642 0.8654 0.8654 -0.0012 -0.14%
2025-02-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8654 0.8654 0.8555 0.8555 0.0099 1.16%
2025-02-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8555 0.8555 0.8429 0.8429 0.0126 1.49%
2025-02-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8429 0.8429 0.8169 0.8169 0.0260 3.18%
2025-02-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8169 0.8169 0.8108 0.8108 0.0061 0.75%
2025-01-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8108 0.8108 0.8266 0.8266 -0.0158 -1.91%
2025-01-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8230 0.8230 0.8256 0.8256 -0.0026 -0.31%
2025-01-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8101 0.8101 0.7808 0.7808 0.0293 3.75%
2025-01-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7808 0.7808 0.7817 0.7817 -0.0009 -0.12%
2025-01-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7817 0.7817 0.7902 0.7902 -0.0085 -1.08%
2025-01-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7902 0.7902 0.7881 0.7881 0.0021 0.27%
2025-01-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7881 0.7881 0.7898 0.7898 -0.0017 -0.22%
2025-01-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7898 0.7898 0.7760 0.7760 0.0138 1.78%
2025-01-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7760 0.7760 0.7775 0.7775 -0.0015 -0.19%
2025-01-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7775 0.7775 0.7916 0.7916 -0.0141 -1.78%
2025-01-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7916 0.7916 0.8120 0.8120 -0.0204 -2.51%