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華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011370)

今天最新凈值 0.8151 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8066 -0.0085 -1.0450%
  • 累計(jì)凈值：0.8151
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6235億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 童立
近一年華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商均衡成長(zhǎng)混合C(011370)基金累計(jì)收益率11.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
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2025-05-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8193 0.8193 0.8277 0.8277 -0.0084 -1.01%
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2025-05-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8530 0.8530 0.8507 0.8507 0.0023 0.27%
2025-05-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8518 0.8518 -0.0011 -0.13%
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2024-12-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8299 0.8299 0.8404 0.8404 -0.0105 -1.25%
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2024-12-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8523 0.8523 0.8483 0.8483 0.0040 0.47%
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2024-12-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8439 0.8439 0.8547 0.8547 -0.0108 -1.26%
2024-12-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8547 0.8547 0.8589 0.8589 -0.0042 -0.49%
2024-12-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8589 0.8589 0.8477 0.8477 0.0112 1.32%
2024-11-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8477 0.8477 0.8384 0.8384 0.0093 1.11%
2024-11-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8384 0.8384 0.8459 0.8459 -0.0075 -0.89%
2024-11-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8459 0.8459 0.8274 0.8274 0.0185 2.24%
2024-11-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8274 0.8274 0.8322 0.8322 -0.0048 -0.58%
2024-11-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8322 0.8322 0.8314 0.8314 0.0008 0.10%
2024-11-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8314 0.8314 0.8547 0.8547 -0.0233 -2.73%
2024-11-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8547 0.8547 0.8554 0.8554 -0.0007 -0.08%
2024-11-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8554 0.8554 0.8492 0.8492 0.0062 0.73%
2024-11-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8492 0.8492 0.8348 0.8348 0.0144 1.72%
2024-11-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8348 0.8348 0.8494 0.8494 -0.0146 -1.72%
2024-11-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8494 0.8494 0.8698 0.8698 -0.0204 -2.35%
2024-11-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8698 0.8698 0.8950 0.8950 -0.0252 -2.82%
2024-11-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8950 0.8950 0.8957 0.8957 -0.0007 -0.08%
2024-11-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8957 0.8957 0.9107 0.9107 -0.0150 -1.65%
2024-11-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.9107 0.9107 0.8877 0.8877 0.0230 2.59%
2024-11-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8877 0.8877 0.8814 0.8814 0.0063 0.71%
2024-11-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8814 0.8814 0.8743 0.8743 0.0071 0.81%
2024-11-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8743 0.8743 0.8735 0.8735 0.0008 0.09%
2024-11-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8735 0.8735 0.8489 0.8489 0.0246 2.90%
2024-11-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8489 0.8489 0.8338 0.8338 0.0151 1.81%
2024-11-01 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8338 0.8338 0.8492 0.8492 -0.0154 -1.81%
2024-10-31 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8492 0.8492 0.8425 0.8425 0.0067 0.80%
2024-10-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8425 0.8425 0.8436 0.8436 -0.0011 -0.13%
2024-10-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8436 0.8436 0.8550 0.8550 -0.0114 -1.33%
2024-10-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8550 0.8550 0.8486 0.8486 0.0064 0.75%
2024-10-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8486 0.8486 0.8346 0.8346 0.0140 1.68%
2024-10-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8346 0.8346 0.8460 0.8460 -0.0114 -1.35%
2024-10-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8460 0.8460 0.8388 0.8388 0.0072 0.86%
2024-10-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8388 0.8388 0.8359 0.8359 0.0029 0.35%
2024-10-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8359 0.8359 0.8173 0.8173 0.0186 2.28%
2024-10-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8173 0.8173 0.7849 0.7849 0.0324 4.13%
2024-10-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7849 0.7849 0.7814 0.7814 0.0035 0.45%
2024-10-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7814 0.7814 0.7841 0.7841 -0.0027 -0.34%
2024-10-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7841 0.7841 0.7995 0.7995 -0.0154 -1.93%
2024-10-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7995 0.7995 0.7751 0.7751 0.0244 3.15%
2024-10-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7751 0.7751 0.8041 0.8041 -0.0290 -3.61%
2024-10-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8041 0.8041 0.8126 0.8126 -0.0085 -1.05%
2024-10-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8126 0.8126 0.8558 0.8558 -0.0432 -5.05%
2024-10-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8558 0.8558 0.7946 0.7946 0.0612 7.70%
2024-09-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7946 0.7946 0.7287 0.7287 0.0659 9.04%
2024-09-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7287 0.7287 0.6966 0.6966 0.0321 4.61%
2024-09-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6966 0.6966 0.6774 0.6774 0.0192 2.83%
2024-09-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.6774 0.6754 0.6754 0.0020 0.30%
2024-09-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6754 0.6754 0.6560 0.6560 0.0194 2.96%
2024-09-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6560 0.6560 0.6584 0.6584 -0.0024 -0.36%
2024-09-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6584 0.6584 0.6588 0.6588 -0.0004 -0.06%
2024-09-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6588 0.6588 0.6539 0.6539 0.0049 0.75%
2024-09-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6539 0.6539 0.6518 0.6518 0.0021 0.32%
2024-09-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6518 0.6518 0.6556 0.6556 -0.0038 -0.58%
2024-09-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6556 0.6556 0.6566 0.6566 -0.0010 -0.15%
2024-09-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6566 0.6566 0.6541 0.6541 0.0025 0.38%
2024-09-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6541 0.6541 0.6528 0.6528 0.0013 0.20%
2024-09-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6528 0.6528 0.6556 0.6556 -0.0028 -0.43%
2024-09-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6556 0.6556 0.6639 0.6639 -0.0083 -1.25%
2024-09-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6639 0.6639 0.6609 0.6609 0.0030 0.45%
2024-09-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6609 0.6609 0.6621 0.6621 -0.0012 -0.18%
2024-09-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6621 0.6621 0.6556 0.6556 0.0065 0.99%
2024-09-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6556 0.6556 0.6672 0.6672 -0.0116 -1.74%
2024-08-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6672 0.6672 0.6571 0.6571 0.0101 1.54%
2024-08-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6571 0.6571 0.6506 0.6506 0.0065 1.00%
2024-08-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6506 0.6506 0.6518 0.6518 -0.0012 -0.18%
2024-08-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6518 0.6518 0.6597 0.6597 -0.0079 -1.20%
2024-08-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6597 0.6597 0.6620 0.6620 -0.0023 -0.35%
2024-08-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6620 0.6620 0.6626 0.6626 -0.0006 -0.09%
2024-08-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6626 0.6626 0.6669 0.6669 -0.0043 -0.64%
2024-08-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6669 0.6669 0.6694 0.6694 -0.0025 -0.37%
2024-08-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6694 0.6694 0.6781 0.6781 -0.0087 -1.28%
2024-08-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6781 0.6781 0.6774 0.6774 0.0007 0.10%
2024-08-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6774 0.6774 0.6828 0.6828 -0.0054 -0.79%
2024-08-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6828 0.6828 0.6810 0.6810 0.0018 0.26%
2024-08-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6810 0.6810 0.6871 0.6871 -0.0061 -0.89%
2024-08-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6871 0.6871 0.6828 0.6828 0.0043 0.63%
2024-08-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6828 0.6828 0.6858 0.6858 -0.0030 -0.44%
2024-08-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6858 0.6858 0.6872 0.6872 -0.0014 -0.20%
2024-08-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6872 0.6872 0.6923 0.6923 -0.0051 -0.74%
2024-08-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6923 0.6923 0.6910 0.6910 0.0013 0.19%
2024-08-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6910 0.6910 0.6871 0.6871 0.0039 0.57%
2024-08-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6871 0.6871 0.7048 0.7048 -0.0177 -2.51%
2024-08-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7048 0.7048 0.7130 0.7130 -0.0082 -1.15%
2024-07-31 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7120 0.7120 0.6961 0.6961 0.0159 2.28%
2024-07-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6961 0.6961 0.6956 0.6956 0.0005 0.07%
2024-07-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6956 0.6956 0.6964 0.6964 -0.0008 -0.11%
2024-07-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6964 0.6964 0.6888 0.6888 0.0076 1.10%
2024-07-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6888 0.6888 0.6932 0.6932 -0.0044 -0.63%
2024-07-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6932 0.6932 0.6952 0.6952 -0.0020 -0.29%
2024-07-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6952 0.6952 0.7161 0.7161 -0.0209 -2.92%
2024-07-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7161 0.7161 0.7163 0.7163 -0.0002 -0.03%
2024-07-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7163 0.7163 0.7134 0.7134 0.0029 0.41%
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2024-07-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7092 0.7092 0.7217 0.7217 -0.0125 -1.73%
2024-07-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7217 0.7217 0.7100 0.7100 0.0117 1.65%
2024-07-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7100 0.7100 0.7106 0.7106 -0.0006 -0.08%
2024-07-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7106 0.7106 0.7148 0.7148 -0.0042 -0.59%
2024-07-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7148 0.7148 0.7050 0.7050 0.0098 1.39%
2024-07-10 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7050 0.7050 0.7074 0.7074 -0.0024 -0.34%
2024-07-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7074 0.7074 0.6906 0.6906 0.0168 2.43%
2024-07-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6906 0.6906 0.6956 0.6956 -0.0050 -0.72%
2024-07-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6956 0.6956 0.6920 0.6920 0.0036 0.52%
2024-07-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6920 0.6920 0.6993 0.6993 -0.0073 -1.04%
2024-07-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.6993 0.6993 0.7038 0.7038 -0.0045 -0.64%
2024-07-02 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7038 0.7038 0.7137 0.7137 -0.0099 -1.39%
2024-07-01 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7137 0.7137 0.7133 0.7133 0.0004 0.06%
2024-06-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7133 0.7133 0.7001 0.7001 0.0132 1.89%
2024-06-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7001 0.7001 0.7112 0.7112 -0.0111 -1.56%
2024-06-26 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7112 0.7112 0.7003 0.7003 0.0109 1.56%
2024-06-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7003 0.7003 0.7103 0.7103 -0.0100 -1.41%
2024-06-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7103 0.7103 0.7263 0.7263 -0.0160 -2.20%
2024-06-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7263 0.7263 0.7247 0.7247 0.0016 0.22%
2024-06-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7247 0.7247 0.7291 0.7291 -0.0044 -0.60%
2024-06-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7291 0.7291 0.7366 0.7366 -0.0075 -1.02%
2024-06-18 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7366 0.7366 0.7314 0.7314 0.0052 0.71%
2024-06-17 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7314 0.7314 0.7279 0.7279 0.0035 0.48%
2024-06-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7279 0.7279 0.7275 0.7275 0.0004 0.05%
2024-06-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7275 0.7275 0.7245 0.7245 0.0030 0.41%
2024-06-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7245 0.7245 0.7229 0.7229 0.0016 0.22%
2024-06-11 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7229 0.7229 0.7168 0.7168 0.0061 0.85%
2024-06-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7168 0.7168 0.7174 0.7174 -0.0006 -0.08%
2024-06-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7174 0.7174 0.7218 0.7218 -0.0044 -0.61%
2024-06-05 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7218 0.7218 0.7312 0.7312 -0.0094 -1.29%
2024-06-04 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7312 0.7312 0.7240 0.7240 0.0072 0.99%
2024-06-03 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7240 0.7240 0.7259 0.7259 -0.0019 -0.26%
2024-05-31 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7259 0.7259 0.7243 0.7243 0.0016 0.22%
2024-05-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7243 0.7243 0.7232 0.7232 0.0011 0.15%
2024-05-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7232 0.7232 0.7222 0.7222 0.0010 0.14%
2024-05-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7222 0.7222 0.7227 0.7227 -0.0005 -0.07%
2024-05-27 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7227 0.7227 0.7128 0.7128 0.0099 1.39%
2024-05-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7128 0.7128 0.7167 0.7167 -0.0039 -0.54%