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華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011370)

今天最新凈值 0.8151 -0.0010 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8066 -0.0085 -1.0450%
  • 累計(jì)凈值：0.8151
  • 成立日期：2021-04-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6235億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：梁皓 童立
近一月華商均衡成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商均衡成長(zhǎng)混合C(011370)基金累計(jì)收益率5.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8056 0.8056 0.8151 0.8151 -0.0095 -1.17%
2025-05-22 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8151 0.8151 0.8161 0.8161 -0.0010 -0.12%
2025-05-21 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8161 0.8161 0.8207 0.8207 -0.0046 -0.56%
2025-05-20 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8207 0.8207 0.8193 0.8193 0.0014 0.17%
2025-05-19 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8193 0.8193 0.8277 0.8277 -0.0084 -1.01%
2025-05-16 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8277 0.8277 0.8266 0.8266 0.0011 0.13%
2025-05-15 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8266 0.8266 0.8530 0.8530 -0.0264 -3.09%
2025-05-14 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8530 0.8530 0.8507 0.8507 0.0023 0.27%
2025-05-13 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8507 0.8507 0.8518 0.8518 -0.0011 -0.13%
2025-05-12 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8518 0.8518 0.8392 0.8392 0.0126 1.50%
2025-05-09 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8392 0.8392 0.8573 0.8573 -0.0181 -2.11%
2025-05-08 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8573 0.8573 0.8506 0.8506 0.0067 0.79%
2025-05-07 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8506 0.8506 0.8542 0.8542 -0.0036 -0.42%
2025-05-06 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8542 0.8542 0.8250 0.8250 0.0292 3.54%
2025-04-30 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8250 0.8250 0.8085 0.8085 0.0165 2.04%
2025-04-29 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.8085 0.8085 0.7999 0.7999 0.0086 1.08%
2025-04-28 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2025-04-25 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7960 0.7960 0.7874 0.7874 0.0086 1.09%
2025-04-24 011370 華商均衡成長(zhǎng)混合C 0.7874 0.7874 0.8034 0.8034 -0.0160 -1.99%