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淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金凈值查詢(011346)

今天最新凈值 0.7717 0.0053 0.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7547 -0.0093 -1.2226%
  • 累計(jì)凈值：0.7717
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7435億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 廖辰軒
近一周淳厚鑫淳一年持有混合|淳厚鑫淳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7640 0.7640 0.7717 0.7717 -0.0077 -1.00%
2025-05-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7717 0.7717 0.7664 0.7664 0.0053 0.69%
2025-05-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7493 0.7493 0.0171 2.28%
2025-05-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7493 0.7493 0.7513 0.7513 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7513 0.7513 0.7518 0.7518 -0.0005 -0.07%