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淳厚鑫淳一年持有混合(淳厚鑫淳)基金凈值查詢(011346)

今天最新凈值 0.7717 0.0053 0.6900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7606 -0.0034 -0.4476%
  • 累計凈值：0.7717
  • 成立日期：2021-06-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7435億
  • 最近資產(chǎn)：1.71億
  • 基金公司：淳厚基金
  • 基金經(jīng)理：薛莉麗 廖辰軒
近一年淳厚鑫淳一年持有混合|淳厚鑫淳基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,淳厚鑫淳一年持有混合(011346)基金累計收益率14.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7717 0.7717 0.7664 0.7664 0.0053 0.69%
2025-05-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7664 0.7664 0.7493 0.7493 0.0171 2.28%
2025-05-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7493 0.7493 0.7513 0.7513 -0.0020 -0.27%
2025-05-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7513 0.7513 0.7518 0.7518 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7518 0.7518 0.7497 0.7497 0.0021 0.28%
2025-05-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7497 0.7497 0.7415 0.7415 0.0082 1.11%
2025-05-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7415 0.7415 0.7423 0.7423 -0.0008 -0.11%
2025-05-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7423 0.7423 0.7439 0.7439 -0.0016 -0.22%
2025-05-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7439 0.7439 0.7441 0.7441 -0.0002 -0.03%
2025-05-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7441 0.7441 0.7383 0.7383 0.0058 0.79%
2025-05-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7383 0.7383 0.7441 0.7441 -0.0058 -0.78%
2025-05-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7441 0.7441 0.7344 0.7344 0.0097 1.32%
2025-04-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7344 0.7344 0.7367 0.7367 -0.0023 -0.31%
2025-04-29 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7367 0.7367 0.7298 0.7298 0.0069 0.95%
2025-04-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7298 0.7298 0.7422 0.7422 -0.0124 -1.67%
2025-04-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7422 0.7422 0.7441 0.7441 -0.0019 -0.26%
2025-04-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7441 0.7441 0.7306 0.7306 0.0135 1.85%
2025-04-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7306 0.7306 0.7199 0.7199 0.0107 1.49%
2025-04-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7199 0.7199 0.7078 0.7078 0.0121 1.71%
2025-04-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7078 0.7078 0.6975 0.6975 0.0103 1.48%
2025-04-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6975 0.6975 0.7009 0.7009 -0.0034 -0.49%
2025-04-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7009 0.7009 0.6996 0.6996 0.0013 0.19%
2025-04-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6996 0.6996 0.7158 0.7158 -0.0162 -2.26%
2025-04-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7158 0.7158 0.7177 0.7177 -0.0019 -0.26%
2025-04-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7177 0.7177 0.6969 0.6969 0.0208 2.98%
2025-04-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6969 0.6969 0.6774 0.6774 0.0195 2.88%
2025-04-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6774 0.6774 0.6683 0.6683 0.0091 1.36%
2025-04-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6683 0.6683 0.6563 0.6563 0.0120 1.83%
2025-04-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6563 0.6563 0.6406 0.6406 0.0157 2.45%
2025-04-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6406 0.6406 0.7116 0.7116 -0.0710 -9.98%
2025-04-03 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7116 0.7116 0.7242 0.7242 -0.0126 -1.74%
2025-04-02 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7242 0.7242 0.7209 0.7209 0.0033 0.46%
2025-04-01 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7209 0.7209 0.7049 0.7049 0.0160 2.27%
2025-03-31 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7049 0.7049 0.7001 0.7001 0.0048 0.69%
2025-03-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7001 0.7001 0.6963 0.6963 0.0038 0.55%
2025-03-27 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6963 0.6963 0.6911 0.6911 0.0052 0.75%
2025-03-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6911 0.6911 0.6863 0.6863 0.0048 0.70%
2025-03-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6863 0.6863 0.6988 0.6988 -0.0125 -1.79%
2025-03-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6988 0.6988 0.6979 0.6979 0.0009 0.13%
2025-03-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6979 0.6979 0.7138 0.7138 -0.0159 -2.23%
2025-03-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7138 0.7138 0.7150 0.7150 -0.0012 -0.17%
2025-03-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7150 0.7150 0.7151 0.7151 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7151 0.7151 0.7063 0.7063 0.0088 1.25%
2025-03-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7063 0.7063 0.7084 0.7084 -0.0021 -0.30%
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2025-03-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.7021 0.7021 0.6967 0.6967 0.0054 0.78%
2025-03-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6967 0.6967 0.6903 0.6903 0.0064 0.93%
2025-03-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6903 0.6903 0.6957 0.6957 -0.0054 -0.78%
2025-03-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6957 0.6957 0.6939 0.6939 0.0018 0.26%
2025-03-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6939 0.6939 0.6872 0.6872 0.0067 0.97%
2025-03-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6872 0.6872 0.6743 0.6743 0.0129 1.91%
2025-03-04 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6743 0.6743 0.6736 0.6736 0.0007 0.10%
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2025-02-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6757 0.6757 0.6654 0.6654 0.0103 1.55%
2025-02-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6654 0.6654 0.6656 0.6656 -0.0002 -0.03%
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2025-01-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6182 0.6182 0.6173 0.6173 0.0009 0.15%
2025-01-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6173 0.6173 0.6161 0.6161 0.0012 0.19%
2025-01-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6161 0.6161 0.6181 0.6181 -0.0020 -0.32%
2025-01-03 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6181 0.6181 0.6197 0.6197 -0.0016 -0.26%
2025-01-02 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6197 0.6197 0.6345 0.6345 -0.0148 -2.33%
2024-12-31 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6345 0.6345 0.6368 0.6368 -0.0023 -0.36%
2024-12-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6369 0.6369 0.6324 0.6324 0.0045 0.71%
2024-12-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6324 0.6324 0.6354 0.6354 -0.0030 -0.47%
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2024-12-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6291 0.6291 0.6343 0.6343 -0.0052 -0.82%
2024-12-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6343 0.6343 0.6347 0.6347 -0.0004 -0.06%
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2024-12-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6291 0.6291 0.6248 0.6248 0.0043 0.69%
2024-12-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6248 0.6248 0.6270 0.6270 -0.0022 -0.35%
2024-12-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6270 0.6270 0.6335 0.6335 -0.0065 -1.03%
2024-12-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6335 0.6335 0.6430 0.6430 -0.0095 -1.48%
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2024-12-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6357 0.6357 0.6363 0.6363 -0.0006 -0.09%
2024-12-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6363 0.6363 0.6289 0.6289 0.0074 1.18%
2024-12-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6289 0.6289 0.6234 0.6234 0.0055 0.88%
2024-12-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6234 0.6234 0.6267 0.6267 -0.0033 -0.53%
2024-12-04 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6267 0.6267 0.6358 0.6358 -0.0091 -1.43%
2024-12-03 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6358 0.6358 0.6347 0.6347 0.0011 0.17%
2024-12-02 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6347 0.6347 0.6317 0.6317 0.0030 0.47%
2024-11-29 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6317 0.6317 0.6234 0.6234 0.0083 1.33%
2024-11-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6234 0.6234 0.6326 0.6326 -0.0092 -1.45%
2024-11-27 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6326 0.6326 0.6181 0.6181 0.0145 2.35%
2024-11-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6181 0.6181 0.6198 0.6198 -0.0017 -0.27%
2024-11-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6198 0.6198 0.6092 0.6092 0.0106 1.74%
2024-11-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6092 0.6092 0.6242 0.6242 -0.0150 -2.40%
2024-11-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6242 0.6242 0.6227 0.6227 0.0015 0.24%
2024-11-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6227 0.6227 0.6160 0.6160 0.0067 1.09%
2024-11-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6160 0.6160 0.6065 0.6065 0.0095 1.57%
2024-11-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6065 0.6065 0.6129 0.6129 -0.0064 -1.04%
2024-11-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6129 0.6129 0.6197 0.6197 -0.0068 -1.10%
2024-11-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6197 0.6197 0.6292 0.6292 -0.0095 -1.51%
2024-11-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6292 0.6292 0.6327 0.6327 -0.0035 -0.55%
2024-11-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6327 0.6327 0.6379 0.6379 -0.0052 -0.82%
2024-11-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6379 0.6379 0.6356 0.6356 0.0023 0.36%
2024-11-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6356 0.6356 0.6409 0.6409 -0.0053 -0.83%
2024-11-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6409 0.6409 0.6353 0.6353 0.0056 0.88%
2024-11-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6353 0.6353 0.6366 0.6366 -0.0013 -0.20%
2024-11-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6366 0.6366 0.6311 0.6311 0.0055 0.87%
2024-11-04 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6311 0.6311 0.6274 0.6274 0.0037 0.59%
2024-11-01 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6274 0.6274 0.6256 0.6256 0.0018 0.29%
2024-10-31 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6256 0.6256 0.6304 0.6304 -0.0048 -0.76%
2024-10-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6304 0.6304 0.6410 0.6410 -0.0106 -1.65%
2024-10-29 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6410 0.6410 0.6400 0.6400 0.0010 0.16%
2024-10-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6400 0.6400 0.6433 0.6433 -0.0033 -0.51%
2024-10-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6433 0.6433 0.6400 0.6400 0.0033 0.52%
2024-10-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6400 0.6400 0.6505 0.6505 -0.0105 -1.61%
2024-10-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6505 0.6505 0.6424 0.6424 0.0081 1.26%
2024-10-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6424 0.6424 0.6394 0.6394 0.0030 0.47%
2024-10-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6394 0.6394 0.6425 0.6425 -0.0031 -0.48%
2024-10-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6425 0.6425 0.6247 0.6247 0.0178 2.85%
2024-10-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6247 0.6247 0.6257 0.6257 -0.0010 -0.16%
2024-10-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6257 0.6257 0.6246 0.6246 0.0011 0.18%
2024-10-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6246 0.6246 0.6386 0.6386 -0.0140 -2.19%
2024-10-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6386 0.6386 0.6302 0.6302 0.0084 1.33%
2024-10-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6302 0.6302 0.6376 0.6376 -0.0074 -1.16%
2024-10-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6376 0.6376 0.6275 0.6275 0.0101 1.61%
2024-10-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6275 0.6275 0.6506 0.6506 -0.0231 -3.55%
2024-10-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6506 0.6506 0.6233 0.6233 0.0273 4.38%
2024-09-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6233 0.6233 0.5946 0.5946 0.0287 4.83%
2024-09-27 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5946 0.5946 0.5758 0.5758 0.0188 3.27%
2024-09-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5758 0.5758 0.5664 0.5664 0.0094 1.66%
2024-09-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5664 0.5664 0.5628 0.5628 0.0036 0.64%
2024-09-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5628 0.5628 0.5545 0.5545 0.0083 1.50%
2024-09-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5545 0.5545 0.5560 0.5560 -0.0015 -0.27%
2024-09-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5560 0.5560 0.5587 0.5587 -0.0027 -0.48%
2024-09-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5587 0.5587 0.5632 0.5632 -0.0045 -0.80%
2024-09-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5632 0.5632 0.5558 0.5558 0.0074 1.33%
2024-09-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5558 0.5558 0.5537 0.5537 0.0021 0.38%
2024-09-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5537 0.5537 0.5560 0.5560 -0.0023 -0.41%
2024-09-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5560 0.5560 0.5481 0.5481 0.0079 1.44%
2024-09-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5481 0.5481 0.5472 0.5472 0.0009 0.16%
2024-09-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5472 0.5472 0.5454 0.5454 0.0018 0.33%
2024-09-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5454 0.5454 0.5496 0.5496 -0.0042 -0.76%
2024-09-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5496 0.5496 0.5503 0.5503 -0.0007 -0.13%
2024-09-04 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5503 0.5503 0.5524 0.5524 -0.0021 -0.38%
2024-09-03 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5524 0.5524 0.5511 0.5511 0.0013 0.24%
2024-09-02 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5511 0.5511 0.5561 0.5561 -0.0050 -0.90%
2024-08-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5561 0.5561 0.5533 0.5533 0.0028 0.51%
2024-08-29 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5533 0.5533 0.5518 0.5518 0.0015 0.27%
2024-08-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5518 0.5518 0.5539 0.5539 -0.0021 -0.38%
2024-08-27 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5539 0.5539 0.5584 0.5584 -0.0045 -0.81%
2024-08-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5584 0.5584 0.5625 0.5625 -0.0041 -0.73%
2024-08-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5625 0.5625 0.5667 0.5667 -0.0042 -0.74%
2024-08-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5667 0.5667 0.5669 0.5669 -0.0002 -0.04%
2024-08-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5669 0.5669 0.5668 0.5668 0.0001 0.02%
2024-08-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5668 0.5668 0.5713 0.5713 -0.0045 -0.79%
2024-08-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5713 0.5713 0.5703 0.5703 0.0010 0.18%
2024-08-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5703 0.5703 0.5664 0.5664 0.0039 0.69%
2024-08-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5664 0.5664 0.5669 0.5669 -0.0005 -0.09%
2024-08-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5669 0.5669 0.5720 0.5720 -0.0051 -0.89%
2024-08-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5720 0.5720 0.5693 0.5693 0.0027 0.47%
2024-08-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5693 0.5693 0.5684 0.5684 0.0009 0.16%
2024-08-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5684 0.5684 0.5687 0.5687 -0.0003 -0.05%
2024-08-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5687 0.5687 0.5705 0.5705 -0.0018 -0.32%
2024-08-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5705 0.5705 0.5693 0.5693 0.0012 0.21%
2024-08-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5693 0.5693 0.5633 0.5633 0.0060 1.07%
2024-08-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5633 0.5633 0.5796 0.5796 -0.0163 -2.81%
2024-08-02 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5796 0.5796 0.5887 0.5887 -0.0091 -1.55%
2024-07-31 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5875 0.5875 0.5799 0.5799 0.0076 1.31%
2024-07-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5799 0.5799 0.5832 0.5832 -0.0033 -0.57%
2024-07-29 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5832 0.5832 0.5838 0.5838 -0.0006 -0.10%
2024-07-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5838 0.5838 0.5806 0.5806 0.0032 0.55%
2024-07-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5806 0.5806 0.5861 0.5861 -0.0055 -0.94%
2024-07-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5861 0.5861 0.5894 0.5894 -0.0033 -0.56%
2024-07-23 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5894 0.5894 0.5979 0.5979 -0.0085 -1.42%
2024-07-22 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5979 0.5979 0.5970 0.5970 0.0009 0.15%
2024-07-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.5970 0.5970 0.6038 0.6038 -0.0068 -1.13%
2024-07-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6038 0.6038 0.6034 0.6034 0.0004 0.07%
2024-07-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6034 0.6034 0.6192 0.6192 -0.0158 -2.55%
2024-07-16 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6192 0.6192 0.6197 0.6197 -0.0005 -0.08%
2024-07-15 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6197 0.6197 0.6254 0.6254 -0.0057 -0.91%
2024-07-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6254 0.6254 0.6298 0.6298 -0.0044 -0.70%
2024-07-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6298 0.6298 0.6247 0.6247 0.0051 0.82%
2024-07-10 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6247 0.6247 0.6246 0.6246 0.0001 0.02%
2024-07-09 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6246 0.6246 0.6136 0.6136 0.0110 1.79%
2024-07-08 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6136 0.6136 0.6182 0.6182 -0.0046 -0.74%
2024-07-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6182 0.6182 0.6191 0.6191 -0.0009 -0.15%
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2024-07-01 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6277 0.6277 0.6249 0.6249 0.0028 0.45%
2024-06-28 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6249 0.6249 0.6196 0.6196 0.0053 0.86%
2024-06-27 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6196 0.6196 0.6297 0.6297 -0.0101 -1.60%
2024-06-26 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6297 0.6297 0.6248 0.6248 0.0049 0.78%
2024-06-25 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6248 0.6248 0.6237 0.6237 0.0011 0.18%
2024-06-24 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6237 0.6237 0.6289 0.6289 -0.0052 -0.83%
2024-06-21 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6289 0.6289 0.6311 0.6311 -0.0022 -0.35%
2024-06-20 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6311 0.6311 0.6351 0.6351 -0.0040 -0.63%
2024-06-19 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6351 0.6351 0.6393 0.6393 -0.0042 -0.66%
2024-06-18 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6393 0.6393 0.6340 0.6340 0.0053 0.84%
2024-06-17 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6340 0.6340 0.6368 0.6368 -0.0028 -0.44%
2024-06-14 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6368 0.6368 0.6359 0.6359 0.0009 0.14%
2024-06-13 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6359 0.6359 0.6376 0.6376 -0.0017 -0.27%
2024-06-12 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6376 0.6376 0.6350 0.6350 0.0026 0.41%
2024-06-11 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6350 0.6350 0.6401 0.6401 -0.0051 -0.80%
2024-06-07 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6401 0.6401 0.6406 0.6406 -0.0005 -0.08%
2024-06-06 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6406 0.6406 0.6443 0.6443 -0.0037 -0.57%
2024-06-05 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6443 0.6443 0.6558 0.6558 -0.0115 -1.75%
2024-06-04 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6558 0.6558 0.6505 0.6505 0.0053 0.81%
2024-06-03 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6505 0.6505 0.6526 0.6526 -0.0021 -0.32%
2024-05-31 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6526 0.6526 0.6550 0.6550 -0.0024 -0.37%
2024-05-30 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.6550 0.6550 0.6606 0.6606 -0.0056 -0.85%
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