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銀河醫(yī)藥混合A(銀河醫(yī)藥混合)基金凈值查詢(011335)

今天最新凈值 0.5203 -0.0045 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5275 0.0072 1.3920%
  • 累計凈值：0.5203
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1378億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：王海華 方偉
近半年銀河醫(yī)藥混合A|銀河醫(yī)藥混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀河醫(yī)藥混合A(011335)基金累計收益率2.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5248 0.5248 -0.0045 -0.86%
2025-05-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5248 0.5248 0.5228 0.5228 0.0020 0.38%
2025-05-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5228 0.5228 0.5098 0.5098 0.0130 2.55%
2025-05-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5098 0.5098 0.5112 0.5112 -0.0014 -0.27%
2025-05-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5112 0.5112 0.5082 0.5082 0.0030 0.59%
2025-05-15 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5082 0.5082 0.5056 0.5056 0.0026 0.51%
2025-05-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5056 0.5056 0.5080 0.5080 -0.0024 -0.47%
2025-05-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5080 0.5080 0.5062 0.5062 0.0018 0.36%
2025-05-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5062 0.5062 0.5042 0.5042 0.0020 0.40%
2025-05-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5042 0.5042 0.5100 0.5100 -0.0058 -1.14%
2025-05-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5100 0.5100 0.5099 0.5099 0.0001 0.02%
2025-05-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5099 0.5099 0.5085 0.5085 0.0014 0.28%
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2025-04-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4989 0.4989 0.5004 0.5004 -0.0015 -0.30%
2025-04-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5004 0.5004 0.4994 0.4994 0.0010 0.20%
2025-04-23 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4994 0.4994 0.5001 0.5001 -0.0007 -0.14%
2025-04-22 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5001 0.5001 0.4952 0.4952 0.0049 0.99%
2025-04-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4952 0.4952 0.4895 0.4895 0.0057 1.16%
2025-04-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4895 0.4895 0.4868 0.4868 0.0027 0.55%
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2025-04-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4860 0.4860 0.4954 0.4954 -0.0094 -1.90%
2025-04-15 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4954 0.4954 0.4939 0.4939 0.0015 0.30%
2025-04-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4939 0.4939 0.4865 0.4865 0.0074 1.52%
2025-04-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4865 0.4865 0.4860 0.4860 0.0005 0.10%
2025-04-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4860 0.4860 0.4769 0.4769 0.0091 1.91%
2025-04-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4769 0.4769 0.4782 0.4782 -0.0013 -0.27%
2025-04-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4782 0.4782 0.4672 0.4672 0.0110 2.35%
2025-04-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4672 0.4672 0.5284 0.5284 -0.0612 -11.58%
2025-04-03 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5284 0.5284 0.5309 0.5309 -0.0025 -0.47%
2025-04-02 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5309 0.5309 0.5333 0.5333 -0.0024 -0.45%
2025-04-01 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5333 0.5333 0.5181 0.5181 0.0152 2.93%
2025-03-31 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5181 0.5181 0.5267 0.5267 -0.0086 -1.63%
2025-03-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5267 0.5267 0.5309 0.5309 -0.0042 -0.79%
2025-03-27 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5309 0.5309 0.5243 0.5243 0.0066 1.26%
2025-03-26 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5243 0.5243 0.5206 0.5206 0.0037 0.71%
2025-03-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5206 0.5206 0.5203 0.5203 0.0003 0.06%
2025-03-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5197 0.5197 0.0006 0.12%
2025-03-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5197 0.5197 0.5273 0.5273 -0.0076 -1.44%
2025-03-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5273 0.5273 0.5277 0.5277 -0.0004 -0.08%
2025-03-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5277 0.5277 0.5321 0.5321 -0.0044 -0.83%
2025-03-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5321 0.5321 0.5284 0.5284 0.0037 0.70%
2025-03-17 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5284 0.5284 0.5252 0.5252 0.0032 0.61%
2025-03-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5252 0.5252 0.5173 0.5173 0.0079 1.53%
2025-03-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5173 0.5173 0.5183 0.5183 -0.0010 -0.19%
2025-03-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5183 0.5183 0.5175 0.5175 0.0008 0.15%
2025-03-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5175 0.5175 0.5150 0.5150 0.0025 0.49%
2025-03-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5150 0.5150 0.5120 0.5120 0.0030 0.59%
2025-03-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5120 0.5120 0.5156 0.5156 -0.0036 -0.70%
2025-03-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5156 0.5156 0.5048 0.5048 0.0108 2.14%
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2025-02-27 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5116 0.5116 0.5092 0.5092 0.0024 0.47%
2025-02-26 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5092 0.5092 0.5032 0.5032 0.0060 1.19%
2025-02-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5032 0.5032 0.5084 0.5084 -0.0052 -1.02%
2025-02-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5084 0.5084 0.5132 0.5132 -0.0048 -0.94%
2025-02-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5132 0.5132 0.5129 0.5129 0.0003 0.06%
2025-02-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5129 0.5129 0.5042 0.5042 0.0087 1.73%
2025-02-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5042 0.5042 0.5022 0.5022 0.0020 0.40%
2025-02-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5022 0.5022 0.5149 0.5149 -0.0127 -2.47%
2025-02-17 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5149 0.5149 0.5132 0.5132 0.0017 0.33%
2025-02-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5132 0.5132 0.5037 0.5037 0.0095 1.89%
2025-02-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5037 0.5037 0.5069 0.5069 -0.0032 -0.63%
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2025-02-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5074 0.5074 0.5123 0.5123 -0.0049 -0.96%
2025-02-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5123 0.5123 0.4950 0.4950 0.0173 3.49%
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2025-01-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4794 0.4794 0.4793 0.4793 0.0001 0.02%
2025-01-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4793 0.4793 0.4847 0.4847 -0.0054 -1.11%
2025-01-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4847 0.4847 0.4770 0.4770 0.0077 1.61%
2025-01-03 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4770 0.4770 0.4864 0.4864 -0.0094 -1.93%
2025-01-02 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4864 0.4864 0.4929 0.4929 -0.0065 -1.32%
2024-12-31 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4929 0.4929 0.5023 0.5023 -0.0094 -1.87%
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2024-12-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5016 0.5016 0.5073 0.5073 -0.0057 -1.12%
2024-12-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5073 0.5073 0.5055 0.5055 0.0018 0.36%
2024-12-23 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5055 0.5055 0.5216 0.5216 -0.0161 -3.09%
2024-12-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5216 0.5216 0.5198 0.5198 0.0018 0.35%
2024-12-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5198 0.5198 0.5203 0.5203 -0.0005 -0.10%
2024-12-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5163 0.5163 0.0040 0.77%
2024-12-17 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5163 0.5163 0.5302 0.5302 -0.0139 -2.62%
2024-12-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5302 0.5302 0.5324 0.5324 -0.0022 -0.41%
2024-12-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5324 0.5324 0.5442 0.5442 -0.0118 -2.17%
2024-12-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5442 0.5442 0.5391 0.5391 0.0051 0.95%
2024-12-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5391 0.5391 0.5346 0.5346 0.0045 0.84%
2024-12-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5346 0.5346 0.5324 0.5324 0.0022 0.41%
2024-12-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5324 0.5324 0.5338 0.5338 -0.0014 -0.26%
2024-12-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5338 0.5338 0.5284 0.5284 0.0054 1.02%
2024-12-05 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5284 0.5284 0.5251 0.5251 0.0033 0.63%
2024-12-04 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5251 0.5251 0.5334 0.5334 -0.0083 -1.56%
2024-12-03 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5334 0.5334 0.5360 0.5360 -0.0026 -0.49%
2024-12-02 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5360 0.5360 0.5279 0.5279 0.0081 1.53%
2024-11-29 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5279 0.5279 0.5183 0.5183 0.0096 1.85%
2024-11-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5183 0.5183 0.5207 0.5207 -0.0024 -0.46%
2024-11-27 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5207 0.5207 0.5125 0.5125 0.0082 1.60%
2024-11-26 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5125 0.5125 0.5150 0.5150 -0.0025 -0.49%
2024-11-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5150 0.5150 0.5069 0.5069 0.0081 1.60%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%