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銀河醫(yī)藥混合A(銀河醫(yī)藥混合)基金凈值查詢(xún)(011335)

今天最新凈值 0.5203 -0.0045 -0.8600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5275 0.0072 1.3920%
  • 累計(jì)凈值：0.5203
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1378億
  • 最近資產(chǎn)：4.93億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：王海華 方偉
近一季銀河醫(yī)藥混合A|銀河醫(yī)藥混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,銀河醫(yī)藥混合A(011335)基金累計(jì)收益率1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 0.5280 0.5203 0.5203 0.0077 1.48%
2025-05-22 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5248 0.5248 -0.0045 -0.86%
2025-05-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5248 0.5248 0.5228 0.5228 0.0020 0.38%
2025-05-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5228 0.5228 0.5098 0.5098 0.0130 2.55%
2025-05-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5098 0.5098 0.5112 0.5112 -0.0014 -0.27%
2025-05-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5112 0.5112 0.5082 0.5082 0.0030 0.59%
2025-05-15 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5082 0.5082 0.5056 0.5056 0.0026 0.51%
2025-05-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5056 0.5056 0.5080 0.5080 -0.0024 -0.47%
2025-05-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5080 0.5080 0.5062 0.5062 0.0018 0.36%
2025-05-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5062 0.5062 0.5042 0.5042 0.0020 0.40%
2025-05-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5042 0.5042 0.5100 0.5100 -0.0058 -1.14%
2025-05-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5100 0.5100 0.5099 0.5099 0.0001 0.02%
2025-05-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5099 0.5099 0.5085 0.5085 0.0014 0.28%
2025-05-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5085 0.5085 0.4994 0.4994 0.0091 1.82%
2025-04-30 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4994 0.4994 0.4969 0.4969 0.0025 0.50%
2025-04-29 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4969 0.4969 0.4947 0.4947 0.0022 0.44%
2025-04-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4947 0.4947 0.4989 0.4989 -0.0042 -0.84%
2025-04-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4989 0.4989 0.5004 0.5004 -0.0015 -0.30%
2025-04-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5004 0.5004 0.4994 0.4994 0.0010 0.20%
2025-04-23 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4994 0.4994 0.5001 0.5001 -0.0007 -0.14%
2025-04-22 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5001 0.5001 0.4952 0.4952 0.0049 0.99%
2025-04-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4952 0.4952 0.4895 0.4895 0.0057 1.16%
2025-04-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4895 0.4895 0.4868 0.4868 0.0027 0.55%
2025-04-17 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4868 0.4868 0.4860 0.4860 0.0008 0.16%
2025-04-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4860 0.4860 0.4954 0.4954 -0.0094 -1.90%
2025-04-15 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4954 0.4954 0.4939 0.4939 0.0015 0.30%
2025-04-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4939 0.4939 0.4865 0.4865 0.0074 1.52%
2025-04-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4865 0.4865 0.4860 0.4860 0.0005 0.10%
2025-04-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4860 0.4860 0.4769 0.4769 0.0091 1.91%
2025-04-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4769 0.4769 0.4782 0.4782 -0.0013 -0.27%
2025-04-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4782 0.4782 0.4672 0.4672 0.0110 2.35%
2025-04-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4672 0.4672 0.5284 0.5284 -0.0612 -11.58%
2025-04-03 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5284 0.5284 0.5309 0.5309 -0.0025 -0.47%
2025-04-02 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5309 0.5309 0.5333 0.5333 -0.0024 -0.45%
2025-04-01 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5333 0.5333 0.5181 0.5181 0.0152 2.93%
2025-03-31 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5181 0.5181 0.5267 0.5267 -0.0086 -1.63%
2025-03-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5267 0.5267 0.5309 0.5309 -0.0042 -0.79%
2025-03-27 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5309 0.5309 0.5243 0.5243 0.0066 1.26%
2025-03-26 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5243 0.5243 0.5206 0.5206 0.0037 0.71%
2025-03-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5206 0.5206 0.5203 0.5203 0.0003 0.06%
2025-03-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5197 0.5197 0.0006 0.12%
2025-03-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5197 0.5197 0.5273 0.5273 -0.0076 -1.44%
2025-03-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5273 0.5273 0.5277 0.5277 -0.0004 -0.08%
2025-03-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5277 0.5277 0.5321 0.5321 -0.0044 -0.83%
2025-03-18 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5321 0.5321 0.5284 0.5284 0.0037 0.70%
2025-03-17 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5284 0.5284 0.5252 0.5252 0.0032 0.61%
2025-03-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5252 0.5252 0.5173 0.5173 0.0079 1.53%
2025-03-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5173 0.5173 0.5183 0.5183 -0.0010 -0.19%
2025-03-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5183 0.5183 0.5175 0.5175 0.0008 0.15%
2025-03-11 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5175 0.5175 0.5150 0.5150 0.0025 0.49%
2025-03-10 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5150 0.5150 0.5120 0.5120 0.0030 0.59%
2025-03-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5120 0.5120 0.5156 0.5156 -0.0036 -0.70%
2025-03-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5156 0.5156 0.5048 0.5048 0.0108 2.14%
2025-03-05 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5048 0.5048 0.5056 0.5056 -0.0008 -0.16%
2025-03-04 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5056 0.5056 0.5018 0.5018 0.0038 0.76%
2025-03-03 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5018 0.5018 0.4981 0.4981 0.0037 0.74%
2025-02-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4981 0.4981 0.5116 0.5116 -0.0135 -2.64%
2025-02-27 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5116 0.5116 0.5092 0.5092 0.0024 0.47%
2025-02-26 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5092 0.5092 0.5032 0.5032 0.0060 1.19%
2025-02-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5032 0.5032 0.5084 0.5084 -0.0052 -1.02%
2025-02-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5084 0.5084 0.5132 0.5132 -0.0048 -0.94%