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銀河醫(yī)藥混合A(銀河醫(yī)藥混合)基金凈值查詢(011335)

今天最新凈值 0.5248 0.0020 0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5275 0.0072 1.3920%
  • 累計凈值：0.5248
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1378億
  • 最近資產：5.37億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經理：王海華 方偉
近一月銀河醫(yī)藥混合A|銀河醫(yī)藥混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河醫(yī)藥混合A(011335)基金累計收益率6.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5203 0.5203 0.5248 0.5248 -0.0045 -0.86%
2025-05-21 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5248 0.5248 0.5228 0.5228 0.0020 0.38%
2025-05-20 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5228 0.5228 0.5098 0.5098 0.0130 2.55%
2025-05-19 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5098 0.5098 0.5112 0.5112 -0.0014 -0.27%
2025-05-16 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5112 0.5112 0.5082 0.5082 0.0030 0.59%
2025-05-15 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5082 0.5082 0.5056 0.5056 0.0026 0.51%
2025-05-14 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5056 0.5056 0.5080 0.5080 -0.0024 -0.47%
2025-05-13 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5080 0.5080 0.5062 0.5062 0.0018 0.36%
2025-05-12 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5062 0.5062 0.5042 0.5042 0.0020 0.40%
2025-05-09 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5042 0.5042 0.5100 0.5100 -0.0058 -1.14%
2025-05-08 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5100 0.5100 0.5099 0.5099 0.0001 0.02%
2025-05-07 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5099 0.5099 0.5085 0.5085 0.0014 0.28%
2025-05-06 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5085 0.5085 0.4994 0.4994 0.0091 1.82%
2025-04-30 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4994 0.4994 0.4969 0.4969 0.0025 0.50%
2025-04-29 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4969 0.4969 0.4947 0.4947 0.0022 0.44%
2025-04-28 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4947 0.4947 0.4989 0.4989 -0.0042 -0.84%
2025-04-25 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4989 0.4989 0.5004 0.5004 -0.0015 -0.30%
2025-04-24 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.5004 0.5004 0.4994 0.4994 0.0010 0.20%
2025-04-23 011335 銀河醫(yī)藥混合A 0.4994 0.4994 0.5001 0.5001 -0.0007 -0.14%