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鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011332)

今天最新凈值 0.7100 0.0016 0.2300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7026 -0.0074 -1.0460%
  • 累計(jì)凈值：0.7100
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7552億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：蔣鑫
近一月鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C(011332)基金累計(jì)收益率1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7051 0.7051 0.7100 0.7100 -0.0049 -0.69%
2025-05-21 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7100 0.7100 0.7084 0.7084 0.0016 0.23%
2025-05-20 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7084 0.7084 0.6952 0.6952 0.0132 1.90%
2025-05-19 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6952 0.6952 0.6891 0.6891 0.0061 0.89%
2025-05-16 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6891 0.6891 0.6824 0.6824 0.0067 0.98%
2025-05-15 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6824 0.6824 0.6909 0.6909 -0.0085 -1.23%
2025-05-14 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6909 0.6909 0.6933 0.6933 -0.0024 -0.35%
2025-05-13 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6933 0.6933 0.6914 0.6914 0.0019 0.27%
2025-05-12 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6914 0.6914 0.6975 0.6975 -0.0061 -0.87%
2025-05-09 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6975 0.6975 0.6999 0.6999 -0.0024 -0.34%
2025-05-08 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6999 0.6999 0.6976 0.6976 0.0023 0.33%
2025-05-07 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6976 0.6976 0.7133 0.7133 -0.0157 -2.20%
2025-05-06 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7133 0.7133 0.7026 0.7026 0.0107 1.52%
2025-04-30 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.7026 0.7026 0.6941 0.6941 0.0085 1.22%
2025-04-29 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6941 0.6941 0.6924 0.6924 0.0017 0.25%
2025-04-28 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6924 0.6924 0.6947 0.6947 -0.0023 -0.33%
2025-04-25 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6947 0.6947 0.6992 0.6992 -0.0045 -0.64%
2025-04-24 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6992 0.6992 0.6980 0.6980 0.0012 0.17%
2025-04-23 011332 鵬華遠(yuǎn)見成長(zhǎng)混合C 0.6980 0.6980 0.6967 0.6967 0.0013 0.19%