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國泰江源優(yōu)勢精選混合C(國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(011325)

今天最新凈值 1.5296 0.0046 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5191 -0.0029 -0.1904%
  • 累計(jì)凈值：1.5296
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9985億
  • 最近資產(chǎn)：14.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭有為
今年以來國泰江源優(yōu)勢精選混合C|國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰江源優(yōu)勢精選混合C(011325)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5220 1.5220 1.5296 1.5296 -0.0076 -0.50%
2025-05-21 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5296 1.5296 1.5250 1.5250 0.0046 0.30%
2025-05-20 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5250 1.5250 1.5215 1.5215 0.0035 0.23%
2025-05-19 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5215 1.5215 1.5096 1.5096 0.0119 0.79%
2025-05-16 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5096 1.5096 1.5086 1.5086 0.0010 0.07%
2025-05-15 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5086 1.5086 1.5149 1.5149 -0.0063 -0.42%
2025-05-14 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5149 1.5149 1.5162 1.5162 -0.0013 -0.09%
2025-05-13 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5162 1.5162 1.5148 1.5148 0.0014 0.09%
2025-05-12 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5148 1.5148 1.5069 1.5069 0.0079 0.52%
2025-05-09 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5069 1.5069 1.5166 1.5166 -0.0097 -0.64%
2025-05-08 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5166 1.5166 1.5129 1.5129 0.0037 0.24%
2025-05-07 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5129 1.5129 1.5089 1.5089 0.0040 0.27%
2025-05-06 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5089 1.5089 1.4876 1.4876 0.0213 1.43%
2025-04-30 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4876 1.4876 1.4896 1.4896 -0.0020 -0.13%
2025-04-29 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4896 1.4896 1.4918 1.4918 -0.0022 -0.15%
2025-04-28 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4918 1.4918 1.4987 1.4987 -0.0069 -0.46%
2025-04-25 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4987 1.4987 1.4867 1.4867 0.0120 0.81%
2025-04-24 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4867 1.4867 1.4875 1.4875 -0.0008 -0.05%
2025-04-23 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4875 1.4875 1.4807 1.4807 0.0068 0.46%
2025-04-22 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4807 1.4807 1.4748 1.4748 0.0059 0.40%
2025-04-21 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4748 1.4748 1.4539 1.4539 0.0209 1.44%
2025-04-18 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4539 1.4539 1.4520 1.4520 0.0019 0.13%
2025-04-17 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4520 1.4520 1.4520 1.4520 0.0000 0.00%
2025-04-16 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4520 1.4520 1.4652 1.4652 -0.0132 -0.90%
2025-04-15 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4652 1.4652 1.4711 1.4711 -0.0059 -0.40%
2025-04-14 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4711 1.4711 1.4659 1.4659 0.0052 0.35%
2025-04-11 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4659 1.4659 1.4542 1.4542 0.0117 0.80%
2025-04-10 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4542 1.4542 1.4242 1.4242 0.0300 2.11%
2025-04-09 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4242 1.4242 1.4161 1.4161 0.0081 0.57%
2025-04-08 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4161 1.4161 1.4310 1.4310 -0.0149 -1.04%
2025-04-07 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4310 1.4310 1.5430 1.5430 -0.1120 -7.26%
2025-04-03 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5430 1.5430 1.5798 1.5798 -0.0368 -2.33%
2025-04-02 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5798 1.5798 1.5837 1.5837 -0.0039 -0.25%
2025-04-01 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5837 1.5837 1.5747 1.5747 0.0090 0.57%
2025-03-31 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5747 1.5747 1.5883 1.5883 -0.0136 -0.86%
2025-03-28 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5883 1.5883 1.5920 1.5920 -0.0037 -0.23%
2025-03-27 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5920 1.5920 1.5820 1.5820 0.0100 0.63%
2025-03-26 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5820 1.5820 1.5853 1.5853 -0.0033 -0.21%
2025-03-25 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5853 1.5853 1.5978 1.5978 -0.0125 -0.78%
2025-03-24 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5978 1.5978 1.5748 1.5748 0.0230 1.46%
2025-03-21 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5748 1.5748 1.6032 1.6032 -0.0284 -1.77%
2025-03-20 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6032 1.6032 1.6112 1.6112 -0.0080 -0.50%
2025-03-19 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6112 1.6112 1.6148 1.6148 -0.0036 -0.22%
2025-03-18 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6148 1.6148 1.5944 1.5944 0.0204 1.28%
2025-03-17 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5944 1.5944 1.6054 1.6054 -0.0110 -0.69%
2025-03-14 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6054 1.6054 1.5949 1.5949 0.0105 0.66%
2025-03-13 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5949 1.5949 1.6017 1.6017 -0.0068 -0.42%
2025-03-12 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6017 1.6017 1.6097 1.6097 -0.0080 -0.50%
2025-03-11 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6097 1.6097 1.6154 1.6154 -0.0057 -0.35%
2025-03-10 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6154 1.6154 1.6233 1.6233 -0.0079 -0.49%
2025-03-07 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6233 1.6233 1.6128 1.6128 0.0105 0.65%
2025-03-06 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6128 1.6128 1.6010 1.6010 0.0118 0.74%
2025-03-05 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.6010 1.6010 1.5758 1.5758 0.0252 1.60%
2025-03-04 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5758 1.5758 1.5571 1.5571 0.0187 1.20%
2025-03-03 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5571 1.5571 1.5482 1.5482 0.0089 0.57%
2025-02-28 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5482 1.5482 1.5751 1.5751 -0.0269 -1.71%
2025-02-27 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5751 1.5751 1.5553 1.5553 0.0198 1.27%
2025-02-26 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5553 1.5553 1.5450 1.5450 0.0103 0.67%
2025-02-25 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5450 1.5450 1.5526 1.5526 -0.0076 -0.49%
2025-02-24 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5526 1.5526 1.5553 1.5553 -0.0027 -0.17%
2025-02-21 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5553 1.5553 1.5460 1.5460 0.0093 0.60%
2025-02-20 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5460 1.5460 1.5386 1.5386 0.0074 0.48%
2025-02-19 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5386 1.5386 1.5277 1.5277 0.0109 0.71%
2025-02-18 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5277 1.5277 1.5473 1.5473 -0.0196 -1.27%
2025-02-17 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5473 1.5473 1.5516 1.5516 -0.0043 -0.28%
2025-02-14 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5516 1.5516 1.5435 1.5435 0.0081 0.52%
2025-02-13 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5435 1.5435 1.5606 1.5606 -0.0171 -1.10%
2025-02-12 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5606 1.5606 1.5574 1.5574 0.0032 0.21%
2025-02-11 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5574 1.5574 1.5514 1.5514 0.0060 0.39%
2025-02-10 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5514 1.5514 1.5580 1.5580 -0.0066 -0.42%
2025-02-07 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5580 1.5580 1.5359 1.5359 0.0221 1.44%
2025-02-06 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5359 1.5359 1.5080 1.5080 0.0279 1.85%
2025-02-05 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5080 1.5080 1.5266 1.5266 -0.0186 -1.22%
2025-01-27 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5266 1.5266 1.5280 1.5280 -0.0014 -0.09%
2025-01-22 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.5217 1.5217 1.5303 1.5303 -0.0086 -0.56%
2025-01-14 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4967 1.4967 1.4469 1.4469 0.0498 3.44%
2025-01-13 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4469 1.4469 1.4540 1.4540 -0.0071 -0.49%
2025-01-10 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4540 1.4540 1.4739 1.4739 -0.0199 -1.35%
2025-01-09 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4739 1.4739 1.4794 1.4794 -0.0055 -0.37%
2025-01-08 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4794 1.4794 1.4806 1.4806 -0.0012 -0.08%
2025-01-07 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4806 1.4806 1.4611 1.4611 0.0195 1.33%
2025-01-06 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4611 1.4611 1.4590 1.4590 0.0021 0.14%
2025-01-03 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4590 1.4590 1.4657 1.4657 -0.0067 -0.46%
2025-01-02 011325 國泰江源優(yōu)勢精選混合C 1.4657 1.4657 1.4982 1.4982 -0.0325 -2.17%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%