國泰江源優(yōu)勢精選混合C(國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(011325)
今天最新凈值
1.5296
0.0046 0.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5191
-0.0029 -0.1904%
- 累計凈值：1.5296
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：8.9985億
- 最近資產(chǎn)：14.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄭有為
近一月國泰江源優(yōu)勢精選混合C|國泰江源優(yōu)勢精選靈活配置混合C基金凈值查詢
近一月,國泰江源優(yōu)勢精選混合C(011325)基金累計收益率4.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5296 |
1.5296 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-05-20 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0119 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5096 |
1.5096 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5086 |
1.5086 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0063 |
-0.42% |
| 2025-05-14 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5149 |
1.5149 |
1.5162 |
1.5162 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5162 |
1.5162 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-12 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0079 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0097 |
-0.64% |
|
|
| 2025-05-08 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5166 |
1.5166 |
1.5129 |
1.5129 |
0.0037 |
0.24% |
| 2025-05-07 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5089 |
1.5089 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.5089 |
1.5089 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0213 |
1.43% |
| 2025-04-30 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4896 |
1.4896 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4896 |
1.4896 |
1.4918 |
1.4918 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0120 |
0.81% |
| 2025-04-24 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-23 |
011325 |
國泰江源優(yōu)勢精選混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0068 |
0.46% |
