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國泰智能裝備股票C基金凈值查詢(011322)

今天最新凈值 1.8930 -0.0130 -0.6800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8947 0.0137 0.7287%
  • 累計凈值：1.9940
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3020億
  • 最近資產(chǎn)：14.75億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王陽
近一周國泰智能裝備股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰智能裝備股票C(011322)基金累計收益率-2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011322 國泰智能裝備股票C 1.8810 1.9820 1.8930 1.9940 -0.0120 -0.63%
2025-05-21 011322 國泰智能裝備股票C 1.8930 1.9940 1.9060 2.0070 -0.0130 -0.68%
2025-05-20 011322 國泰智能裝備股票C 1.9060 2.0070 1.8930 1.9940 0.0130 0.69%
2025-05-19 011322 國泰智能裝備股票C 1.8930 1.9940 1.9130 2.0140 -0.0200 -1.05%
2025-05-16 011322 國泰智能裝備股票C 1.9130 2.0140 1.8970 1.9980 0.0160 0.84%