國泰智能裝備股票C基金凈值查詢(011322)
今天最新凈值
1.8930
-0.0130 -0.6800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.8723
-0.0087 -0.4618%
- 累計凈值：1.9940
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：7.3020億
- 最近資產(chǎn)：14.75億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王陽
近一月,國泰智能裝備股票C(011322)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8810 |
1.9820 |
1.8930 |
1.9940 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8930 |
1.9940 |
1.9060 |
2.0070 |
-0.0130 |
-0.68% |
| 2025-05-20 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9060 |
2.0070 |
1.8930 |
1.9940 |
0.0130 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8930 |
1.9940 |
1.9130 |
2.0140 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-05-16 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9130 |
2.0140 |
1.8970 |
1.9980 |
0.0160 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8970 |
1.9980 |
1.9360 |
2.0370 |
-0.0390 |
-2.01% |
| 2025-05-14 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9360 |
2.0370 |
1.9550 |
2.0560 |
-0.0190 |
-0.97% |
| 2025-05-13 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9550 |
2.0560 |
1.9620 |
2.0630 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9620 |
2.0630 |
1.9230 |
2.0240 |
0.0390 |
2.03% |
| 2025-05-09 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9230 |
2.0240 |
1.9510 |
2.0520 |
-0.0280 |
-1.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9510 |
2.0520 |
1.9530 |
2.0540 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-05-07 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9530 |
2.0540 |
1.9620 |
2.0630 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2025-05-06 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9620 |
2.0630 |
1.9100 |
2.0110 |
0.0520 |
2.72% |
| 2025-04-30 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.9100 |
2.0110 |
1.8630 |
1.9640 |
0.0470 |
2.52% |
| 2025-04-29 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8630 |
1.9640 |
1.8600 |
1.9610 |
0.0030 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8600 |
1.9610 |
1.8780 |
1.9790 |
-0.0180 |
-0.96% |
| 2025-04-25 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8780 |
1.9790 |
1.8660 |
1.9670 |
0.0120 |
0.64% |
| 2025-04-24 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8660 |
1.9670 |
1.8800 |
1.9810 |
-0.0140 |
-0.74% |
| 2025-04-23 |
011322 |
國泰智能裝備股票C |
1.8800 |
1.9810 |
1.8180 |
1.9190 |
0.0620 |
3.41% |
