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國(guó)泰大健康股票C基金凈值查詢(011321)

今天最新凈值 1.9050 0.0100 0.5300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.8766 -0.0284 -1.4916%
  • 累計(jì)凈值：1.9050
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3802億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一月國(guó)泰大健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰大健康股票C(011321)基金累計(jì)收益率1.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8740 1.8740 1.9050 1.9050 -0.0310 -1.63%
2025-05-21 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.9050 1.9050 1.8950 1.8950 0.0100 0.53%
2025-05-20 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8950 1.8950 1.8910 1.8910 0.0040 0.21%
2025-05-19 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8910 1.8910 1.8880 1.8880 0.0030 0.16%
2025-05-16 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8880 1.8880 1.8840 1.8840 0.0040 0.21%
2025-05-15 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8840 1.8840 1.9180 1.9180 -0.0340 -1.77%
2025-05-14 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.9180 1.9180 1.9310 1.9310 -0.0130 -0.67%
2025-05-13 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.9310 1.9310 1.9130 1.9130 0.0180 0.94%
2025-05-12 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.9130 1.9130 1.8830 1.8830 0.0300 1.59%
2025-05-09 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8830 1.8830 1.8860 1.8860 -0.0030 -0.16%
2025-05-08 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8860 1.8860 1.8710 1.8710 0.0150 0.80%
2025-05-07 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8710 1.8710 1.8790 1.8790 -0.0080 -0.43%
2025-05-06 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8790 1.8790 1.8570 1.8570 0.0220 1.18%
2025-04-30 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8570 1.8570 1.8300 1.8300 0.0270 1.48%
2025-04-29 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8300 1.8300 1.8400 1.8400 -0.0100 -0.54%
2025-04-28 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8400 1.8400 1.8440 1.8440 -0.0040 -0.22%
2025-04-25 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8440 1.8440 1.8560 1.8560 -0.0120 -0.65%
2025-04-24 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8560 1.8560 1.8770 1.8770 -0.0210 -1.12%
2025-04-23 011321 國(guó)泰大健康股票C 1.8770 1.8770 1.8530 1.8530 0.0240 1.30%