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國泰大健康股票C基金凈值查詢(011321)

今天最新凈值 1.9050 0.0100 0.5300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.8659 -0.0081 -0.4344%
  • 累計凈值：1.9050
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3802億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐治彪
近一周國泰大健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰大健康股票C(011321)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011321 國泰大健康股票C 1.8740 1.8740 1.9050 1.9050 -0.0310 -1.63%
2025-05-21 011321 國泰大健康股票C 1.9050 1.9050 1.8950 1.8950 0.0100 0.53%
2025-05-20 011321 國泰大健康股票C 1.8950 1.8950 1.8910 1.8910 0.0040 0.21%
2025-05-19 011321 國泰大健康股票C 1.8910 1.8910 1.8880 1.8880 0.0030 0.16%
2025-05-16 011321 國泰大健康股票C 1.8880 1.8880 1.8840 1.8840 0.0040 0.21%