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東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢(011313)

今天最新凈值 3.3515 -0.0217 -0.6400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 3.3350 -0.0165 -0.4935%
  • 累計凈值：3.3515
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1543億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡志鵬
近半年東方紅啟華三年持有混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東方紅啟華三年持有混合B(011313)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3423 3.3423 3.3515 3.3515 -0.0092 -0.27%
2025-05-22 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3515 3.3515 3.3732 3.3732 -0.0217 -0.64%
2025-05-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3732 3.3732 3.3771 3.3771 -0.0039 -0.12%
2025-05-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3771 3.3771 3.3621 3.3621 0.0150 0.45%
2025-05-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3621 3.3621 3.3535 3.3535 0.0086 0.26%
2025-05-16 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3535 3.3535 3.3609 3.3609 -0.0074 -0.22%
2025-05-15 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3609 3.3609 3.4093 3.4093 -0.0484 -1.42%
2025-05-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4093 3.4093 3.3809 3.3809 0.0284 0.84%
2025-05-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3809 3.3809 3.3994 3.3994 -0.0185 -0.54%
2025-05-12 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3994 3.3994 3.3395 3.3395 0.0599 1.79%
2025-05-09 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3395 3.3395 3.3662 3.3662 -0.0267 -0.79%
2025-05-08 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3662 3.3662 3.3588 3.3588 0.0074 0.22%
2025-05-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3588 3.3588 3.3469 3.3469 0.0119 0.36%
2025-05-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3469 3.3469 3.3019 3.3019 0.0450 1.36%
2025-04-30 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3019 3.3019 3.3055 3.3055 -0.0036 -0.11%
2025-04-29 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3055 3.3055 3.3028 3.3028 0.0027 0.08%
2025-04-28 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3028 3.3028 3.3024 3.3024 0.0004 0.01%
2025-04-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3024 3.3024 3.2919 3.2919 0.0105 0.32%
2025-04-24 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2919 3.2919 3.3052 3.3052 -0.0133 -0.40%
2025-04-23 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3052 3.3052 3.2962 3.2962 0.0090 0.27%
2025-04-22 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2962 3.2962 3.2861 3.2861 0.0101 0.31%
2025-04-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2861 3.2861 3.2657 3.2657 0.0204 0.62%
2025-04-18 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2657 3.2657 3.2687 3.2687 -0.0030 -0.09%
2025-04-17 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2687 3.2687 3.2559 3.2559 0.0128 0.39%
2025-04-16 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2559 3.2559 3.2737 3.2737 -0.0178 -0.54%
2025-04-15 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2737 3.2737 3.2792 3.2792 -0.0055 -0.17%
2025-04-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2792 3.2792 3.2563 3.2563 0.0229 0.70%
2025-04-11 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2563 3.2563 3.2382 3.2382 0.0181 0.56%
2025-04-10 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2382 3.2382 3.1714 3.1714 0.0668 2.11%
2025-04-09 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.1714 3.1714 3.1270 3.1270 0.0444 1.42%
2025-04-08 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.1270 3.1270 3.0886 3.0886 0.0384 1.24%
2025-04-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.0886 3.0886 3.3892 3.3892 -0.3006 -8.87%
2025-04-03 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3892 3.3892 3.4142 3.4142 -0.0250 -0.73%
2025-04-02 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4142 3.4142 3.4167 3.4167 -0.0025 -0.07%
2025-04-01 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4167 3.4167 3.4061 3.4061 0.0106 0.31%
2025-03-31 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4061 3.4061 3.4501 3.4501 -0.0440 -1.28%
2025-03-28 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4501 3.4501 3.4727 3.4727 -0.0226 -0.65%
2025-03-27 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4727 3.4727 3.4803 3.4803 -0.0076 -0.22%
2025-03-26 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4803 3.4803 3.4781 3.4781 0.0022 0.06%
2025-03-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4781 3.4781 3.4924 3.4924 -0.0143 -0.41%
2025-03-24 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4924 3.4924 3.4857 3.4857 0.0067 0.19%
2025-03-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4857 3.4857 3.5383 3.5383 -0.0526 -1.49%
2025-03-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5383 3.5383 3.5799 3.5799 -0.0416 -1.16%
2025-03-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5799 3.5799 3.5926 3.5926 -0.0127 -0.35%
2025-03-18 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5926 3.5926 3.5712 3.5712 0.0214 0.60%
2025-03-17 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5712 3.5712 3.5583 3.5583 0.0129 0.36%
2025-03-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5583 3.5583 3.4906 3.4906 0.0677 1.94%
2025-03-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4906 3.4906 3.5074 3.5074 -0.0168 -0.48%
2025-03-12 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5074 3.5074 3.5287 3.5287 -0.0213 -0.60%
2025-03-11 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5287 3.5287 3.5143 3.5143 0.0144 0.41%
2025-03-10 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5143 3.5143 3.5067 3.5067 0.0076 0.22%
2025-03-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5067 3.5067 3.5055 3.5055 0.0012 0.03%
2025-03-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.5055 3.5055 3.4700 3.4700 0.0355 1.02%
2025-03-05 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4700 3.4700 3.4543 3.4543 0.0157 0.45%
2025-03-04 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4543 3.4543 3.4331 3.4331 0.0212 0.62%
2025-03-03 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4331 3.4331 3.4118 3.4118 0.0213 0.62%
2025-02-28 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4118 3.4118 3.4909 3.4909 -0.0791 -2.27%
2025-02-27 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4909 3.4909 3.4839 3.4839 0.0070 0.20%
2025-02-26 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4839 3.4839 3.4273 3.4273 0.0566 1.65%
2025-02-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4273 3.4273 3.4607 3.4607 -0.0334 -0.97%
2025-02-24 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4607 3.4607 3.4752 3.4752 -0.0145 -0.42%
2025-02-21 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4752 3.4752 3.4372 3.4372 0.0380 1.11%
2025-02-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4372 3.4372 3.4344 3.4344 0.0028 0.08%
2025-02-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4344 3.4344 3.4062 3.4062 0.0282 0.83%
2025-02-18 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4062 3.4062 3.4232 3.4232 -0.0170 -0.50%
2025-02-17 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4232 3.4232 3.4262 3.4262 -0.0030 -0.09%
2025-02-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4262 3.4262 3.4031 3.4031 0.0231 0.68%
2025-02-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4031 3.4031 3.4195 3.4195 -0.0164 -0.48%
2025-02-12 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4195 3.4195 3.3905 3.3905 0.0290 0.86%
2025-02-11 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3905 3.3905 3.4085 3.4085 -0.0180 -0.53%
2025-02-10 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4085 3.4085 3.4003 3.4003 0.0082 0.24%
2025-02-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4003 3.4003 3.3653 3.3653 0.0350 1.04%
2025-02-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3653 3.3653 3.3344 3.3344 0.0309 0.93%
2025-02-05 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3344 3.3344 3.3416 3.3416 -0.0072 -0.22%
2025-01-27 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3416 3.3416 3.3271 3.3271 0.0145 0.44%
2025-01-22 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3146 3.3146 3.3328 3.3328 -0.0182 -0.55%
2025-01-14 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2990 3.2990 3.2343 3.2343 0.0647 2.00%
2025-01-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2343 3.2343 3.2291 3.2291 0.0052 0.16%
2025-01-10 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2291 3.2291 3.2672 3.2672 -0.0381 -1.17%
2025-01-09 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2672 3.2672 3.2840 3.2840 -0.0168 -0.51%
2025-01-08 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2840 3.2840 3.2813 3.2813 0.0027 0.08%
2025-01-07 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2813 3.2813 3.2640 3.2640 0.0173 0.53%
2025-01-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2640 3.2640 3.2704 3.2704 -0.0064 -0.20%
2025-01-03 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2704 3.2704 3.2902 3.2902 -0.0198 -0.60%
2025-01-02 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2902 3.2902 3.3502 3.3502 -0.0600 -1.79%
2024-12-31 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3502 3.3502 3.3870 3.3870 -0.0368 -1.09%
2024-12-26 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3812 3.3812 3.3793 3.3793 0.0019 0.06%
2024-12-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3793 3.3793 3.3879 3.3879 -0.0086 -0.25%
2024-12-24 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3879 3.3879 3.3442 3.3442 0.0437 1.31%
2024-12-23 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3442 3.3442 3.3472 3.3472 -0.0030 -0.09%
2024-12-20 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3472 3.3472 3.3638 3.3638 -0.0166 -0.49%
2024-12-19 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3638 3.3638 3.3698 3.3698 -0.0060 -0.18%
2024-12-18 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3698 3.3698 3.3461 3.3461 0.0237 0.71%
2024-12-17 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3461 3.3461 3.3583 3.3583 -0.0122 -0.36%
2024-12-16 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3583 3.3583 3.3867 3.3867 -0.0284 -0.84%
2024-12-13 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3867 3.3867 3.4372 3.4372 -0.0505 -1.47%
2024-12-12 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4372 3.4372 3.4099 3.4099 0.0273 0.80%
2024-12-11 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4099 3.4099 3.4006 3.4006 0.0093 0.27%
2024-12-10 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4006 3.4006 3.4082 3.4082 -0.0076 -0.22%
2024-12-09 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.4082 3.4082 3.3872 3.3872 0.0210 0.62%
2024-12-06 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3872 3.3872 3.3503 3.3503 0.0369 1.10%
2024-12-05 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3503 3.3503 3.3657 3.3657 -0.0154 -0.46%
2024-12-04 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3657 3.3657 3.3770 3.3770 -0.0113 -0.33%
2024-12-03 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3770 3.3770 3.3649 3.3649 0.0121 0.36%
2024-12-02 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3649 3.3649 3.3467 3.3467 0.0182 0.54%
2024-11-29 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3467 3.3467 3.3158 3.3158 0.0309 0.93%
2024-11-28 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3158 3.3158 3.3377 3.3377 -0.0219 -0.66%
2024-11-27 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.3377 3.3377 3.2905 3.2905 0.0472 1.43%
2024-11-26 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2905 3.2905 3.2928 3.2928 -0.0023 -0.07%
2024-11-25 011313 東方紅啟華三年持有混合B 3.2928 3.2928 3.3069 3.3069 -0.0141 -0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%