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易方達(dá)悅安一年持有債券C基金凈值查詢(011299)

今天最新凈值 1.0285 -0.0007 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0279 -0.0006 -0.0629%
  • 累計(jì)凈值：1.0285
  • 成立日期：2021-04-06
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7136億
  • 最近資產(chǎn)：2.76億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君
近一周易方達(dá)悅安一年持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)悅安一年持有債券C(011299)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011299 易方達(dá)悅安一年持有債券C 1.0273 1.0273 1.0285 1.0285 -0.0012 -0.12%
2025-05-22 011299 易方達(dá)悅安一年持有債券C 1.0285 1.0285 1.0292 1.0292 -0.0007 -0.07%
2025-05-21 011299 易方達(dá)悅安一年持有債券C 1.0292 1.0292 1.0285 1.0285 0.0007 0.07%
2025-05-20 011299 易方達(dá)悅安一年持有債券C 1.0285 1.0285 1.0267 1.0267 0.0018 0.18%
2025-05-19 011299 易方達(dá)悅安一年持有債券C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%