易方達(dá)悅安一年持有債券C基金凈值查詢(011299)
今天最新凈值
1.0285
-0.0007 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0279
-0.0006 -0.0629%
- 累計(jì)凈值：1.0285
- 成立日期：2021-04-06
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：8.7136億
- 最近資產(chǎn)：2.76億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：張雅君
近一月易方達(dá)悅安一年持有債券C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)悅安一年持有債券C(011299)基金累計(jì)收益率1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-22 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0273 |
1.0273 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-05-14 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0009 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0261 |
1.0261 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-08 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-30 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
011299 |
易方達(dá)悅安一年持有債券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0006 |
-0.06% |
