搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中信保誠量化阿爾法股票C(信誠量化阿爾法股票C)基金凈值查詢(011295)

今天最新凈值 0.9312 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9235 -0.0077 -0.8277%
  • 累計(jì)凈值：0.9312
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9888億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
今年以來中信保誠量化阿爾法股票C|信誠量化阿爾法股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信保誠量化阿爾法股票C(011295)基金累計(jì)收益率-1.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9244 0.9244 0.9312 0.9312 -0.0068 -0.73%
2025-05-22 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9312 0.9312 0.9319 0.9319 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9319 0.9319 0.9273 0.9273 0.0046 0.50%
2025-05-20 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9273 0.9273 0.9226 0.9226 0.0047 0.51%
2025-05-19 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9226 0.9226 0.9251 0.9251 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9251 0.9251 0.9290 0.9290 -0.0039 -0.42%
2025-05-15 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9290 0.9290 0.9361 0.9361 -0.0071 -0.76%
2025-05-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9361 0.9361 0.9260 0.9260 0.0101 1.09%
2025-05-13 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2025-05-12 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9250 0.9250 0.9152 0.9152 0.0098 1.07%
2025-05-09 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9152 0.9152 0.9161 0.9161 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9161 0.9161 0.9115 0.9115 0.0046 0.50%
2025-05-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9115 0.9115 0.9067 0.9067 0.0048 0.53%
2025-05-06 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9067 0.9067 0.8987 0.8987 0.0080 0.89%
2025-04-30 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8987 0.8987 0.9004 0.9004 -0.0017 -0.19%
2025-04-29 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9004 0.9004 0.9032 0.9032 -0.0028 -0.31%
2025-04-28 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9032 0.9032 0.9040 0.9040 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9040 0.9040 0.9026 0.9026 0.0014 0.16%
2025-04-24 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9032 0.9032 0.9014 0.9014 0.0018 0.20%
2025-04-22 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9014 0.9014 0.9014 0.9014 0.0000 0.00%
2025-04-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9014 0.9014 0.8969 0.8969 0.0045 0.50%
2025-04-18 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8969 0.8969 0.8951 0.8951 0.0018 0.20%
2025-04-17 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8951 0.8951 0.8956 0.8956 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8956 0.8956 0.8960 0.8960 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8960 0.8960 0.8955 0.8955 0.0005 0.06%
2025-04-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8955 0.8955 0.8939 0.8939 0.0016 0.18%
2025-04-11 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8939 0.8939 0.8899 0.8899 0.0040 0.45%
2025-04-10 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8899 0.8899 0.8790 0.8790 0.0109 1.24%
2025-04-09 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8790 0.8790 0.8724 0.8724 0.0066 0.76%
2025-04-08 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8724 0.8724 0.8606 0.8606 0.0118 1.37%
2025-04-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8606 0.8606 0.9224 0.9224 -0.0618 -6.70%
2025-04-03 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9224 0.9224 0.9288 0.9288 -0.0064 -0.69%
2025-04-02 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9288 0.9288 0.9294 0.9294 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9294 0.9294 0.9294 0.9294 0.0000 0.00%
2025-03-31 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9294 0.9294 0.9348 0.9348 -0.0054 -0.58%
2025-03-28 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9348 0.9348 0.9384 0.9384 -0.0036 -0.38%
2025-03-27 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9384 0.9384 0.9346 0.9346 0.0038 0.41%
2025-03-26 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9346 0.9346 0.9372 0.9372 -0.0026 -0.28%
2025-03-25 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9372 0.9372 0.9374 0.9374 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9374 0.9374 0.9324 0.9324 0.0050 0.54%
2025-03-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9324 0.9324 0.9458 0.9458 -0.0134 -1.42%
2025-03-20 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9458 0.9458 0.9549 0.9549 -0.0091 -0.95%
2025-03-19 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9549 0.9549 0.9545 0.9545 0.0004 0.04%
2025-03-18 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9545 0.9545 0.9515 0.9515 0.0030 0.32%
2025-03-17 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9515 0.9515 0.9537 0.9537 -0.0022 -0.23%
2025-03-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9537 0.9537 0.9332 0.9332 0.0205 2.20%
2025-03-13 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9332 0.9332 0.9354 0.9354 -0.0022 -0.24%
2025-03-12 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9354 0.9354 0.9375 0.9375 -0.0021 -0.22%
2025-03-11 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9375 0.9375 0.9347 0.9347 0.0028 0.30%
2025-03-10 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9347 0.9347 0.9380 0.9380 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9380 0.9380 0.9396 0.9396 -0.0016 -0.17%
2025-03-06 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9396 0.9396 0.9282 0.9282 0.0114 1.23%
2025-03-05 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9282 0.9282 0.9250 0.9250 0.0032 0.35%
2025-03-04 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9250 0.9250 0.9253 0.9253 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9253 0.9253 0.9259 0.9259 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9259 0.9259 0.9418 0.9418 -0.0159 -1.69%
2025-02-27 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9418 0.9418 0.9401 0.9401 0.0017 0.18%
2025-02-26 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9401 0.9401 0.9324 0.9324 0.0077 0.83%
2025-02-25 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9324 0.9324 0.9433 0.9433 -0.0109 -1.16%
2025-02-24 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9433 0.9433 0.9458 0.9458 -0.0025 -0.26%
2025-02-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9458 0.9458 0.9363 0.9363 0.0095 1.01%
2025-02-20 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9363 0.9363 0.9391 0.9391 -0.0028 -0.30%
2025-02-19 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9391 0.9391 0.9333 0.9333 0.0058 0.62%
2025-02-18 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9333 0.9333 0.9396 0.9396 -0.0063 -0.67%
2025-02-17 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9396 0.9396 0.9387 0.9387 0.0009 0.10%
2025-02-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9387 0.9387 0.9311 0.9311 0.0076 0.82%
2025-02-13 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9311 0.9311 0.9341 0.9341 -0.0030 -0.32%
2025-02-12 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9341 0.9341 0.9262 0.9262 0.0079 0.85%
2025-02-11 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9262 0.9262 0.9283 0.9283 -0.0021 -0.23%
2025-02-10 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9283 0.9283 0.9271 0.9271 0.0012 0.13%
2025-02-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9271 0.9271 0.9168 0.9168 0.0103 1.12%
2025-02-06 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9168 0.9168 0.9072 0.9072 0.0096 1.06%
2025-02-05 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9072 0.9072 0.9139 0.9139 -0.0067 -0.73%
2025-01-27 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9139 0.9139 0.9165 0.9165 -0.0026 -0.28%
2025-01-22 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9072 0.9072 0.9144 0.9144 -0.0072 -0.79%
2025-01-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9101 0.9101 0.8891 0.8891 0.0210 2.36%
2025-01-13 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8891 0.8891 0.8920 0.8920 -0.0029 -0.33%
2025-01-10 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8920 0.8920 0.9014 0.9014 -0.0094 -1.04%
2025-01-09 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9014 0.9014 0.9020 0.9020 -0.0006 -0.07%
2025-01-08 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9020 0.9020 0.9036 0.9036 -0.0016 -0.18%
2025-01-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9036 0.9036 0.8984 0.8984 0.0052 0.58%
2025-01-06 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8984 0.8984 0.8997 0.8997 -0.0013 -0.14%
2025-01-03 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8997 0.8997 0.9101 0.9101 -0.0104 -1.14%
2025-01-02 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9101 0.9101 0.9355 0.9355 -0.0254 -2.72%