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中信保誠量化阿爾法股票C(信誠量化阿爾法股票C)基金凈值查詢(011295)

今天最新凈值 0.9312 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9235 -0.0077 -0.8277%
  • 累計凈值：0.9312
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9888億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
近一月中信保誠量化阿爾法股票C|信誠量化阿爾法股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠量化阿爾法股票C(011295)基金累計收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9244 0.9244 0.9312 0.9312 -0.0068 -0.73%
2025-05-22 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9312 0.9312 0.9319 0.9319 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9319 0.9319 0.9273 0.9273 0.0046 0.50%
2025-05-20 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9273 0.9273 0.9226 0.9226 0.0047 0.51%
2025-05-19 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9226 0.9226 0.9251 0.9251 -0.0025 -0.27%
2025-05-16 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9251 0.9251 0.9290 0.9290 -0.0039 -0.42%
2025-05-15 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9290 0.9290 0.9361 0.9361 -0.0071 -0.76%
2025-05-14 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9361 0.9361 0.9260 0.9260 0.0101 1.09%
2025-05-13 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9260 0.9260 0.9250 0.9250 0.0010 0.11%
2025-05-12 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9250 0.9250 0.9152 0.9152 0.0098 1.07%
2025-05-09 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9152 0.9152 0.9161 0.9161 -0.0009 -0.10%
2025-05-08 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9161 0.9161 0.9115 0.9115 0.0046 0.50%
2025-05-07 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9115 0.9115 0.9067 0.9067 0.0048 0.53%
2025-05-06 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9067 0.9067 0.8987 0.8987 0.0080 0.89%
2025-04-30 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.8987 0.8987 0.9004 0.9004 -0.0017 -0.19%
2025-04-29 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9004 0.9004 0.9032 0.9032 -0.0028 -0.31%
2025-04-28 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9032 0.9032 0.9040 0.9040 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9040 0.9040 0.9026 0.9026 0.0014 0.16%
2025-04-24 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9026 0.9026 0.9032 0.9032 -0.0006 -0.07%