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中信保誠量化阿爾法股票C(信誠量化阿爾法股票C)基金凈值查詢(011295)

今天最新凈值 0.9312 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9235 -0.0077 -0.8277%
  • 累計(jì)凈值：0.9312
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.9888億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤
近一周中信保誠量化阿爾法股票C|信誠量化阿爾法股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信保誠量化阿爾法股票C(011295)基金累計(jì)收益率-0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9244 0.9244 0.9312 0.9312 -0.0068 -0.73%
2025-05-22 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9312 0.9312 0.9319 0.9319 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9319 0.9319 0.9273 0.9273 0.0046 0.50%
2025-05-20 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9273 0.9273 0.9226 0.9226 0.0047 0.51%
2025-05-19 011295 中信保誠量化阿爾法股票C 0.9226 0.9226 0.9251 0.9251 -0.0025 -0.27%