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上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(011289)

今天最新凈值 0.6724 -0.0061 -0.9000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6669 -0.0055 -0.8123%
  • 累計(jì)凈值：0.6724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5726億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng) 楊建楠
近半年上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,上銀醫(yī)療健康混合C(011289)基金累計(jì)收益率10.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6724 0.6724 0.6785 0.6785 -0.0061 -0.90%
2025-05-21 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6785 0.6785 0.6671 0.6671 0.0114 1.71%
2025-05-20 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6671 0.6671 0.6412 0.6412 0.0259 4.04%
2025-05-19 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6412 0.6412 0.6364 0.6364 0.0048 0.75%
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2025-05-15 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6280 0.6280 0.6273 0.6273 0.0007 0.11%
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2025-04-17 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6302 0.6302 0.6311 0.6311 -0.0009 -0.14%
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2025-04-10 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6146 0.6146 0.5931 0.5931 0.0215 3.63%
2025-04-09 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5931 0.5931 0.5931 0.5931 0.0000 0.00%
2025-04-08 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5931 0.5931 0.5855 0.5855 0.0076 1.30%
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2025-03-31 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6221 0.6221 0.6250 0.6250 -0.0029 -0.46%
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2025-03-24 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5920 0.5920 0.5945 0.5945 -0.0025 -0.42%
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2025-03-18 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6052 0.6052 0.5979 0.5979 0.0073 1.22%
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2025-01-13 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5337 0.5337 0.5300 0.5300 0.0037 0.70%
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2025-01-08 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5329 0.5329 0.5402 0.5402 -0.0073 -1.35%
2025-01-07 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5402 0.5402 0.5454 0.5454 -0.0052 -0.95%
2025-01-06 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5454 0.5454 0.5449 0.5449 0.0005 0.09%
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2025-01-02 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5513 0.5513 0.5577 0.5577 -0.0064 -1.15%
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2024-12-23 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5645 0.5645 0.5777 0.5777 -0.0132 -2.28%
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2024-12-18 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5811 0.5811 0.5809 0.5809 0.0002 0.03%
2024-12-17 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5809 0.5809 0.5879 0.5879 -0.0070 -1.19%
2024-12-16 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5879 0.5879 0.5988 0.5988 -0.0109 -1.82%
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2024-12-04 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6066 0.6066 0.6156 0.6156 -0.0090 -1.46%
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2024-12-02 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6179 0.6179 0.6082 0.6082 0.0097 1.59%
2024-11-29 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6082 0.6082 0.6000 0.6000 0.0082 1.37%
2024-11-28 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6000 0.6000 0.6063 0.6063 -0.0063 -1.04%
2024-11-27 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6063 0.6063 0.5885 0.5885 0.0178 3.02%
2024-11-26 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5885 0.5885 0.5847 0.5847 0.0038 0.65%
2024-11-25 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5847 0.5847 0.5792 0.5792 0.0055 0.95%