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上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)(011289)

今天最新凈值 0.6724 -0.0061 -0.9000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6669 -0.0055 -0.8123%
  • 累計(jì)凈值：0.6724
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5726億
  • 最近資產(chǎn)：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng) 楊建楠
近一月上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,上銀醫(yī)療健康混合C(011289)基金累計(jì)收益率2.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6716 0.6716 0.6724 0.6724 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6724 0.6724 0.6785 0.6785 -0.0061 -0.90%
2025-05-21 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6785 0.6785 0.6671 0.6671 0.0114 1.71%
2025-05-20 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6671 0.6671 0.6412 0.6412 0.0259 4.04%
2025-05-19 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6412 0.6412 0.6364 0.6364 0.0048 0.75%
2025-05-16 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6364 0.6364 0.6280 0.6280 0.0084 1.34%
2025-05-15 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6280 0.6280 0.6273 0.6273 0.0007 0.11%
2025-05-14 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6273 0.6273 0.6285 0.6285 -0.0012 -0.19%
2025-05-13 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6285 0.6285 0.6207 0.6207 0.0078 1.26%
2025-05-12 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6207 0.6207 0.6395 0.6395 -0.0188 -2.94%
2025-05-09 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6395 0.6395 0.6372 0.6372 0.0023 0.36%
2025-05-08 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6372 0.6372 0.6379 0.6379 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6379 0.6379 0.6521 0.6521 -0.0142 -2.18%
2025-05-06 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6521 0.6521 0.6505 0.6505 0.0016 0.25%
2025-04-30 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6505 0.6505 0.6421 0.6421 0.0084 1.31%
2025-04-29 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6421 0.6421 0.6371 0.6371 0.0050 0.78%
2025-04-28 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6371 0.6371 0.6364 0.6364 0.0007 0.11%
2025-04-25 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6364 0.6364 0.6491 0.6491 -0.0127 -1.96%
2025-04-24 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6491 0.6491 0.6415 0.6415 0.0076 1.18%