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上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(011289)

今天最新凈值 0.6724 -0.0061 -0.9000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6669 -0.0055 -0.8123%
  • 累計凈值：0.6724
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5726億
  • 最近資產：2.16億
  • 基金公司：
  • 基金經理：盧揚 楊建楠
近一季上銀醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀醫(yī)療健康混合C(011289)基金累計收益率14.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6716 0.6716 0.6724 0.6724 -0.0008 -0.12%
2025-05-22 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6724 0.6724 0.6785 0.6785 -0.0061 -0.90%
2025-05-21 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6785 0.6785 0.6671 0.6671 0.0114 1.71%
2025-05-20 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6671 0.6671 0.6412 0.6412 0.0259 4.04%
2025-05-19 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6412 0.6412 0.6364 0.6364 0.0048 0.75%
2025-05-16 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6364 0.6364 0.6280 0.6280 0.0084 1.34%
2025-05-15 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6280 0.6280 0.6273 0.6273 0.0007 0.11%
2025-05-14 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6273 0.6273 0.6285 0.6285 -0.0012 -0.19%
2025-05-13 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6285 0.6285 0.6207 0.6207 0.0078 1.26%
2025-05-12 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6207 0.6207 0.6395 0.6395 -0.0188 -2.94%
2025-05-09 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6395 0.6395 0.6372 0.6372 0.0023 0.36%
2025-05-08 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6372 0.6372 0.6379 0.6379 -0.0007 -0.11%
2025-05-07 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6379 0.6379 0.6521 0.6521 -0.0142 -2.18%
2025-05-06 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6521 0.6521 0.6505 0.6505 0.0016 0.25%
2025-04-30 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6505 0.6505 0.6421 0.6421 0.0084 1.31%
2025-04-29 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6421 0.6421 0.6371 0.6371 0.0050 0.78%
2025-04-28 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6371 0.6371 0.6364 0.6364 0.0007 0.11%
2025-04-25 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6364 0.6364 0.6491 0.6491 -0.0127 -1.96%
2025-04-24 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6491 0.6491 0.6415 0.6415 0.0076 1.18%
2025-04-23 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6415 0.6415 0.6552 0.6552 -0.0137 -2.09%
2025-04-22 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6552 0.6552 0.6426 0.6426 0.0126 1.96%
2025-04-21 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6426 0.6426 0.6273 0.6273 0.0153 2.44%
2025-04-18 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6273 0.6273 0.6302 0.6302 -0.0029 -0.46%
2025-04-17 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6302 0.6302 0.6311 0.6311 -0.0009 -0.14%
2025-04-16 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6311 0.6311 0.6389 0.6389 -0.0078 -1.22%
2025-04-15 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6389 0.6389 0.6411 0.6411 -0.0022 -0.34%
2025-04-14 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6411 0.6411 0.6309 0.6309 0.0102 1.62%
2025-04-11 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6309 0.6309 0.6146 0.6146 0.0163 2.65%
2025-04-10 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6146 0.6146 0.5931 0.5931 0.0215 3.63%
2025-04-09 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5931 0.5931 0.5931 0.5931 0.0000 0.00%
2025-04-08 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5931 0.5931 0.5855 0.5855 0.0076 1.30%
2025-04-07 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5855 0.5855 0.6511 0.6511 -0.0656 -10.08%
2025-04-03 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6511 0.6511 0.6544 0.6544 -0.0033 -0.50%
2025-04-02 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6544 0.6544 0.6512 0.6512 0.0032 0.49%
2025-04-01 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6512 0.6512 0.6221 0.6221 0.0291 4.68%
2025-03-31 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6221 0.6221 0.6250 0.6250 -0.0029 -0.46%
2025-03-28 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6250 0.6250 0.6187 0.6187 0.0063 1.02%
2025-03-27 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6187 0.6187 0.5913 0.5913 0.0274 4.63%
2025-03-26 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5913 0.5913 0.5900 0.5900 0.0013 0.22%
2025-03-25 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5900 0.5900 0.5920 0.5920 -0.0020 -0.34%
2025-03-24 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5920 0.5920 0.5945 0.5945 -0.0025 -0.42%
2025-03-21 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5945 0.5945 0.6079 0.6079 -0.0134 -2.20%
2025-03-20 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6079 0.6079 0.6082 0.6082 -0.0003 -0.05%
2025-03-19 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6082 0.6082 0.6052 0.6052 0.0030 0.50%
2025-03-18 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6052 0.6052 0.5979 0.5979 0.0073 1.22%
2025-03-17 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5979 0.5979 0.5970 0.5970 0.0009 0.15%
2025-03-14 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5970 0.5970 0.5882 0.5882 0.0088 1.50%
2025-03-13 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5882 0.5882 0.5928 0.5928 -0.0046 -0.78%
2025-03-12 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5928 0.5928 0.6028 0.6028 -0.0100 -1.66%
2025-03-11 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6028 0.6028 0.6038 0.6038 -0.0010 -0.17%
2025-03-10 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6038 0.6038 0.6035 0.6035 0.0003 0.05%
2025-03-07 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6035 0.6035 0.6095 0.6095 -0.0060 -0.98%
2025-03-06 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6095 0.6095 0.5990 0.5990 0.0105 1.75%
2025-03-05 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5990 0.5990 0.5969 0.5969 0.0021 0.35%
2025-03-04 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5969 0.5969 0.5941 0.5941 0.0028 0.47%
2025-03-03 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5941 0.5941 0.5894 0.5894 0.0047 0.80%
2025-02-28 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5894 0.5894 0.6039 0.6039 -0.0145 -2.40%
2025-02-27 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.6039 0.6039 0.5981 0.5981 0.0058 0.97%
2025-02-26 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5981 0.5981 0.5842 0.5842 0.0139 2.38%
2025-02-25 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5842 0.5842 0.5884 0.5884 -0.0042 -0.71%
2025-02-24 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.5884 0.5884 0.5933 0.5933 -0.0049 -0.83%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%