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華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢(011278)

今天最新凈值 0.5243 -0.0023 -0.4400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5193 -0.0050 -0.9520%
  • 累計凈值：0.5243
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5413億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
今年以來華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A(011278)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5222 0.5222 0.5243 0.5243 -0.0021 -0.40%
2025-05-22 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5243 0.5243 0.5266 0.5266 -0.0023 -0.44%
2025-05-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5266 0.5266 0.5266 0.5266 0.0000 0.00%
2025-05-20 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5266 0.5266 0.5220 0.5220 0.0046 0.88%
2025-05-19 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5220 0.5220 0.5227 0.5227 -0.0007 -0.13%
2025-05-16 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5227 0.5227 0.5215 0.5215 0.0012 0.23%
2025-05-15 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5215 0.5215 0.5243 0.5243 -0.0028 -0.53%
2025-05-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5243 0.5243 0.5230 0.5230 0.0013 0.25%
2025-05-13 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5230 0.5230 0.5249 0.5249 -0.0019 -0.36%
2025-05-12 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5249 0.5249 0.5177 0.5177 0.0072 1.39%
2025-05-09 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5177 0.5177 0.5198 0.5198 -0.0021 -0.40%
2025-05-08 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5198 0.5198 0.5171 0.5171 0.0027 0.52%
2025-05-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5171 0.5171 0.5180 0.5180 -0.0009 -0.17%
2025-05-06 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5180 0.5180 0.5096 0.5096 0.0084 1.65%
2025-04-30 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5096 0.5096 0.5075 0.5075 0.0021 0.41%
2025-04-29 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5075 0.5075 0.5075 0.5075 0.0000 0.00%
2025-04-28 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5075 0.5075 0.5079 0.5079 -0.0004 -0.08%
2025-04-25 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5079 0.5079 0.5063 0.5063 0.0016 0.32%
2025-04-24 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5063 0.5063 0.5087 0.5087 -0.0024 -0.47%
2025-04-23 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5087 0.5087 0.5057 0.5057 0.0030 0.59%
2025-04-22 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5057 0.5057 0.5068 0.5068 -0.0011 -0.22%
2025-04-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5068 0.5068 0.5000 0.5000 0.0068 1.36%
2025-04-18 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5000 0.5000 0.5032 0.5032 -0.0032 -0.64%
2025-04-17 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5032 0.5032 0.5009 0.5009 0.0023 0.46%
2025-04-16 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5009 0.5009 0.5050 0.5050 -0.0041 -0.81%
2025-04-15 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5050 0.5050 0.5046 0.5046 0.0004 0.08%
2025-04-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5046 0.5046 0.5000 0.5000 0.0046 0.92%
2025-04-11 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5000 0.5000 0.4950 0.4950 0.0050 1.01%
2025-04-10 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.4950 0.4950 0.4841 0.4841 0.0109 2.25%
2025-04-09 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.4841 0.4841 0.4792 0.4792 0.0049 1.02%
2025-04-08 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.4792 0.4792 0.4758 0.4758 0.0034 0.71%
2025-04-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.4758 0.4758 0.5193 0.5193 -0.0435 -8.38%
2025-04-03 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5193 0.5193 0.5271 0.5271 -0.0078 -1.48%
2025-04-02 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5271 0.5271 0.5265 0.5265 0.0006 0.11%
2025-04-01 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5265 0.5265 0.5251 0.5251 0.0014 0.27%
2025-03-31 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5251 0.5251 0.5292 0.5292 -0.0041 -0.77%
2025-03-28 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5292 0.5292 0.5321 0.5321 -0.0029 -0.55%
2025-03-27 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5321 0.5321 0.5334 0.5334 -0.0013 -0.24%
2025-03-26 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5334 0.5334 0.5316 0.5316 0.0018 0.34%
2025-03-25 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5316 0.5316 0.5355 0.5355 -0.0039 -0.73%
2025-03-24 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5355 0.5355 0.5326 0.5326 0.0029 0.54%
2025-03-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5326 0.5326 0.5438 0.5438 -0.0112 -2.06%
2025-03-20 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5438 0.5438 0.5501 0.5501 -0.0063 -1.15%
2025-03-19 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5501 0.5501 0.5511 0.5511 -0.0010 -0.18%
2025-03-18 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5511 0.5511 0.5466 0.5466 0.0045 0.82%
2025-03-17 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5466 0.5466 0.5468 0.5468 -0.0002 -0.04%
2025-03-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5468 0.5468 0.5293 0.5293 0.0175 3.31%
2025-03-13 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5293 0.5293 0.5402 0.5402 -0.0109 -2.02%
2025-03-12 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5402 0.5402 0.5418 0.5418 -0.0016 -0.30%
2025-03-11 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5418 0.5418 0.5417 0.5417 0.0001 0.02%
2025-03-10 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5417 0.5417 0.5461 0.5461 -0.0044 -0.81%
2025-03-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5461 0.5461 0.5482 0.5482 -0.0021 -0.38%
2025-03-06 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5482 0.5482 0.5357 0.5357 0.0125 2.33%
2025-03-05 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5357 0.5357 0.5281 0.5281 0.0076 1.44%
2025-03-04 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5281 0.5281 0.5203 0.5203 0.0078 1.50%
2025-03-03 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5203 0.5203 0.5218 0.5218 -0.0015 -0.29%
2025-02-28 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5218 0.5218 0.5434 0.5434 -0.0216 -3.97%
2025-02-27 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5434 0.5434 0.5464 0.5464 -0.0030 -0.55%
2025-02-26 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5464 0.5464 0.5428 0.5428 0.0036 0.66%
2025-02-25 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5428 0.5428 0.5454 0.5454 -0.0026 -0.48%
2025-02-24 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5454 0.5454 0.5456 0.5456 -0.0002 -0.04%
2025-02-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5456 0.5456 0.5394 0.5394 0.0062 1.15%
2025-02-20 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5394 0.5394 0.5377 0.5377 0.0017 0.32%
2025-02-19 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5377 0.5377 0.5297 0.5297 0.0080 1.51%
2025-02-18 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5297 0.5297 0.5386 0.5386 -0.0089 -1.65%
2025-02-17 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5386 0.5386 0.5374 0.5374 0.0012 0.22%
2025-02-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5374 0.5374 0.5378 0.5378 -0.0004 -0.07%
2025-02-13 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5378 0.5378 0.5428 0.5428 -0.0050 -0.92%
2025-02-12 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5428 0.5428 0.5424 0.5424 0.0004 0.07%
2025-02-11 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5424 0.5424 0.5458 0.5458 -0.0034 -0.62%
2025-02-10 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5458 0.5458 0.5440 0.5440 0.0018 0.33%
2025-02-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5440 0.5440 0.5387 0.5387 0.0053 0.98%
2025-02-06 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5387 0.5387 0.5277 0.5277 0.0110 2.08%
2025-02-05 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5277 0.5277 0.5271 0.5271 0.0006 0.11%
2025-01-27 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5271 0.5271 0.5292 0.5292 -0.0021 -0.40%
2025-01-22 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5203 0.5203 0.5267 0.5267 -0.0064 -1.22%
2025-01-14 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5184 0.5184 0.5021 0.5021 0.0163 3.25%
2025-01-13 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5021 0.5021 0.5066 0.5066 -0.0045 -0.89%
2025-01-10 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5066 0.5066 0.5170 0.5170 -0.0104 -2.01%
2025-01-09 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5170 0.5170 0.5139 0.5139 0.0031 0.60%
2025-01-08 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5139 0.5139 0.5119 0.5119 0.0020 0.39%
2025-01-07 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5119 0.5119 0.5052 0.5052 0.0067 1.33%
2025-01-06 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5052 0.5052 0.5078 0.5078 -0.0026 -0.51%
2025-01-03 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5078 0.5078 0.5193 0.5193 -0.0115 -2.21%
2025-01-02 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.5193 0.5193 0.5245 0.5245 -0.0052 -0.99%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%