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華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)(011278)

今天最新凈值 0.5243 -0.0023 -0.4400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5193 -0.0050 -0.9520%
  • 累計(jì)凈值：0.5243
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.5413億
  • 最近資產(chǎn)：16.08億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：季新星
近一周華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A(011278)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5222 0.5222 0.5243 0.5243 -0.0021 -0.40%
2025-05-22 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5243 0.5243 0.5266 0.5266 -0.0023 -0.44%
2025-05-21 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5266 0.5266 0.5266 0.5266 0.0000 0.00%
2025-05-20 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5266 0.5266 0.5220 0.5220 0.0046 0.88%
2025-05-19 011278 華夏內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.5220 0.5220 0.5227 0.5227 -0.0007 -0.13%